Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЗОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЗОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 308 461 | 517 131 | 1 006 656 | 916 219 | 1 481 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 585 | 20 298 | 10 654 | 13 488 | 12 447 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 150 | 4 700 | 9 272 | 11 783 | 12 447 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 088 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 435 | 510 | 1 382 | 1 705 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 303 876 | 496 833 | 996 002 | 902 731 | 1 468 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 006 | 324 359 | 402 679 | 576 763 | 821 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 638 | 1 106 | 1 092 | 1 348 | 720 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 363 | 147 841 | 541 463 | 213 115 | 528 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 854 | 23 508 | 50 768 | 111 505 | 117 786 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 022 | 308 461 | 517 131 | 1 006 656 | 916 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 403 | 4 585 | 20 298 | 10 654 | 13 488 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 297 | 4 150 | 4 700 | 9 272 | 11 783 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 088 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 106 | 435 | 510 | 1 382 | 1 705 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 619 | 303 876 | 496 833 | 996 002 | 902 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 306 | 182 006 | 324 359 | 402 679 | 576 763 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 662 | 638 | 1 106 | 1 092 | 1 348 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 583 | 98 363 | 147 841 | 541 463 | 213 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 057 | 22 854 | 23 508 | 50 768 | 111 505 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 15 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 308 461 | 517 131 | 1 006 656 | 916 219 | 1 481 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 910 | 62 262 | 83 017 | 201 811 | 210 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 900 | 62 252 | 83 007 | 201 801 | 210 757 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 336 | 547 | 786 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 336 | 547 | 786 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 551 | 454 869 | 923 303 | 713 861 | 1 269 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 375 | 452 320 | 916 395 | 705 335 | 1 269 846 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 176 | 2 549 | 6 908 | 8 526 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 022 | 308 461 | 517 131 | 1 006 656 | 916 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 628 | 31 910 | 62 262 | 83 017 | 201 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 618 | 31 900 | 62 252 | 83 007 | 201 801 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 | 547 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 336 | 547 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 394 | 276 551 | 454 869 | 923 303 | 713 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 862 | 274 375 | 452 320 | 916 395 | 705 335 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 532 | 2 176 | 2 549 | 6 908 | 8 526 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 646 | 375 071 | 538 374 | 964 317 | 1 426 194 |
| Выручка за предыдущий год | 228 553 | 1 104 396 | 1 641 076 | 3 305 387 | 4 362 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 907 | 729 325 | 1 102 702 | 2 341 070 | 2 935 962 |
| Выручка за отчетный год | 1 104 396 | 1 641 076 | 3 305 387 | 4 362 156 | 5 457 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 375 071 | 538 374 | 964 317 | 1 426 194 | 1 657 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 355 | 61 763 | 74 154 | 205 133 | 82 534 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 349 716 | 476 611 | 890 163 | 1 221 061 | 1 575 138 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 729 325 | 1 102 702 | 2 341 070 | 2 935 962 | 3 800 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 126 | 25 355 | 61 763 | 74 154 | 205 133 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 520 | 349 716 | 476 611 | 890 163 | 1 221 061 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 601 | 39 163 | 27 056 | 142 814 | 12 772 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 32 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 686 | 1 284 | 2 118 | 3 830 | 7 814 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 440 | 23 972 | 49 248 | 66 149 | 77 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 179 | 11 601 | 39 163 | 27 056 | 142 814 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | 32 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 335 | 686 | 1 284 | 2 118 | 3 830 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 282 | 14 440 | 23 972 | 49 248 | 66 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 618 | 9 282 | 30 352 | 20 756 | 118 794 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 666 | 2 755 | 8 886 | 7 034 | 29 532 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 106 | 435 | 75 | 872 | 324 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 198 | 5 400 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 755 | 8 886 | 7 034 | 29 532 | 2 736 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 336 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 435 | 75 | 872 | 324 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 198 | 5 400 | 863 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 282 | 30 352 | 20 756 | 118 794 | 8 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 282 | 30 352 | 20 756 | 118 794 | 8 956 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 618 | 9 282 | 30 352 | 20 756 | 118 794 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 618 | 31 900 | 62 252 | 83 007 | 201 801 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 628 | 31 910 | 62 262 | 83 017 | 201 811 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 900 | 62 252 | 83 007 | 201 801 | 210 757 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 910 | 62 262 | 83 017 | 201 811 | 210 767 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 282 | 30 352 | 20 755 | 118 794 | 8 956 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 282 | 30 352 | 20 755 | 118 794 | 8 956 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 282 | 30 352 | 20 755 | 118 794 | 8 956 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 282 | 30 352 | 20 755 | 118 794 | 8 956 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 910 | 62 262 | 83 017 | 201 811 | 210 767 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 628 | 31 910 | 62 262 | 83 017 | 201 811 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 796 | 655 | 12 140 | 60 736 | 6 281 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 119 242 | 1 697 504 | 3 427 751 | 4 235 329 | 5 278 432 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 046 615 | 1 593 046 | 3 421 640 | 4 149 271 | 5 098 441 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 69 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 558 | 104 458 | 6 111 | 86 058 | 179 991 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 111 446 | 1 696 849 | 3 415 611 | 4 174 593 | 5 272 151 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 886 433 | 1 314 109 | 2 927 365 | 3 485 060 | 4 295 364 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 430 | 173 799 | 416 891 | 548 984 | 859 173 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 089 | 3 354 | 9 598 | 23 968 | 10 456 |
| Прочие платежи за отчетный год | 112 494 | 205 587 | 15 870 | 51 570 | 102 222 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 120 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 120 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 120 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 796 | 655 | 27 260 | 60 736 | 6 281 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |