Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОШИАЛМАРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОШИАЛМАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 325 | 3 729 | 9 850 | 14 249 | 11 058 | 3 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 366 | 3 169 | 5 978 | 8 912 | 8 232 | 1 926 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 366 | 3 062 | 5 925 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 107 | 53 | 74 | 25 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 838 | 8 207 | 1 926 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 960 | 560 | 3 872 | 5 337 | 2 826 | 1 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 8 | 52 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 28 | 3 839 | 5 171 | 2 669 | 1 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 516 | 531 | 22 | 158 | 105 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 280 | 2 326 | 3 971 | 9 850 | 12 278 | 10 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 366 | 3 169 | 5 978 | 8 912 | 8 184 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 366 | 3 062 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | 53 | 74 | 25 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 925 | 8 838 | 8 159 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 280 | 960 | 802 | 3 871 | 3 366 | 2 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 238 | 1 | 2 | 8 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | 270 | 3 849 | 3 200 | 2 605 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 516 | 531 | 22 | 158 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 325 | 3 729 | 9 850 | 14 249 | 11 058 | 3 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 851 | 9 650 | 8 501 | 1 056 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 842 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 874 | 3 578 | 2 999 | 4 599 | 2 557 | 2 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 831 | 2 315 | 1 825 | 1 938 | 1 938 | 1 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 1 264 | 1 174 | 2 661 | 619 | 748 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 280 | 2 326 | 3 971 | 9 850 | 12 278 | 10 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 889 | 9 650 | 7 741 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 1 874 | 3 820 | 2 961 | 2 628 | 3 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 236 | 1 831 | 2 315 | 1 825 | 1 938 | 1 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 43 | 1 506 | 1 136 | 690 | 1 267 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 675 | 10 911 | 4 476 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 812 | 9 368 | 32 836 | 28 818 | 19 254 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 188 | 7 693 | 21 925 | 24 342 | 20 167 | |
| Выручка за отчетный год | 1 811 | 9 368 | 32 836 | 28 818 | 19 961 | 9 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 675 | 15 364 | 4 476 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 074 | 10 911 | 4 476 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 601 | 4 453 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 188 | 7 693 | 17 472 | 24 342 | 21 122 | 15 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 074 | 10 911 | 4 476 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 601 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 | 10 412 | 3 056 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 484 | 357 | 113 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 7 590 | 1 102 | 570 | 39 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 441 | 7 732 | 2 409 | 131 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 10 412 | 3 056 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 100 | 484 | 357 | 113 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 7 590 | 1 102 | 570 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 17 | 441 | 7 732 | 2 409 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 699 | 2 762 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 713 | 294 | 424 | |||
| Прочее за предыдущий год | 471 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 294 | 426 | 266 | |||
| Прочее за отчетный год | 471 | 713 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 699 | 2 762 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 699 | 2 762 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -300 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -6,7 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 9,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,16 | 1,29 | 1,16 | 1,11 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,16 | 1,29 | 1,16 | 1,08 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,15 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,68 | 0,77 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,48 | 0,30 | 2,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -107,3 % | -8,0 % | 98,5 % | 19,4 % | -10,4 % | -178,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 28,6 % | -13,5 % | -633,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.