Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 115 | 2 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 058 | 1 118 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 31 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 980 | 1 086 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 057 | 1 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 521 | 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 039 | 1 039 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 436 | 47 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 227 | 4 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 624 | 2 058 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 78 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 610 | 1 980 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 603 | 2 057 |
| Запасы на конец предыдущего года | 508 | 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 039 | 1 039 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 115 | 2 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 576 | 1 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 526 | 1 770 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 540 | 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 540 | 926 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 227 | 4 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 526 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 164 | 3 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 164 | 3 540 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 885 | 1 213 |
| Выручка за предыдущий год | 2 909 | 2 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 024 | 1 631 |
| Выручка за отчетный год | 2 844 | 3 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 213 | 2 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 677 | 1 569 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 536 | 522 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 631 | 1 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 373 | 677 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 512 | 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 640 | 1 519 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 688 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 738 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 363 | 640 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 290 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 512 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 128 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 275 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 512 | 1 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 | 1 244 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 307 | 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 512 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 45,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 187 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.