Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСР И ИНВЕСТИЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСР И ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 751 | 32 611 | 19 917 | 17 169 | 20 694 | 11 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 888 | 15 715 | 14 303 | 11 345 | 3 427 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 567 | 5 394 | 3 983 | 3 448 | 3 427 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 321 | 10 321 | 10 321 | 7 897 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 751 | 17 723 | 4 202 | 2 866 | 9 348 | 8 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 628 | 87 | 79 | 111 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 805 | 958 | 966 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 067 | 16 031 | 1 842 | 1 562 | 7 878 | 7 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 684 | 259 | 1 315 | 259 | 1 359 | 1 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 21 751 | 32 611 | 19 917 | 17 169 | 20 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 888 | 15 715 | 14 304 | 11 345 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 567 | 5 394 | 3 983 | 3 448 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 321 | 10 321 | 10 321 | 7 897 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 21 751 | 17 723 | 4 202 | 2 865 | 9 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 628 | 87 | 79 | 111 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 805 | 958 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 17 067 | 16 031 | 1 842 | 2 527 | 7 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 684 | 259 | 1 315 | 259 | 1 359 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 751 | 32 611 | 19 917 | 17 169 | 20 694 | 11 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | 880 | 1 068 | 1 323 | 1 613 | 2 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 | 380 | 568 | 823 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 687 | 31 731 | 18 849 | 15 846 | 19 081 | 9 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 687 | 31 731 | 18 849 | 15 846 | 19 081 | 9 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 21 751 | 32 611 | 19 917 | 17 169 | 20 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 64 | 880 | 1 068 | 1 323 | 1 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 | 380 | 568 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 687 | 31 731 | 18 849 | 15 846 | 19 081 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 687 | 31 731 | 18 849 | 15 846 | 19 081 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 1 218 | 1 253 | 409 | ||
| Выручка за предыдущий год | 326 | 16 624 | 5 302 | 4 151 | 8 280 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 259 | 15 406 | 4 049 | 4 209 | 7 871 | |
| Выручка за отчетный год | 326 | 16 624 | 5 302 | 4 151 | 8 280 | 54 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 1 218 | 1 253 | 1 201 | 409 | 1 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 484 | 316 | 409 | 1 463 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 734 | 937 | 1 259 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 259 | 15 406 | 4 049 | 2 950 | 7 871 | 52 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 484 | 316 | 409 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 734 | 937 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 407 | 244 | 319 | 363 | 1 372 |
| Прочие доходы за отчетный год | 179 | 437 | 34 | 67 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 256 | 72 | 60 | 80 | 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 407 | 244 | 319 | 363 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 179 | 437 | 34 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 256 | 72 | 60 | 80 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 326 | 195 | 255 | 290 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 81 | 49 | 64 | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 81 | 49 | 64 | 73 | 275 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 326 | 195 | 255 | 290 | 1 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 326 | 195 | 255 | 290 | 1 097 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 326 | 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 255 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 17,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,49 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,48 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | 11,83 | 3,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,4 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,0 % | 40,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.