Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА МЕГАПОЛИС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА МЕГАПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 520 242 | 541 988 | 666 779 | 935 820 | 1 060 016 | 978 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 460 103 | 518 897 | 590 269 | 776 501 | 963 989 | 951 542 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 451 163 | 500 656 | 561 965 | 732 781 | 898 512 | 870 168 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 939 | 18 240 | 28 305 | 43 720 | 65 477 | 81 374 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 60 139 | 23 091 | 76 510 | 159 318 | 96 027 | 27 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 31 342 | 8 903 | 211 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 79 | 11 080 | 42 054 | 7 510 | 8 398 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 59 973 | 22 761 | 65 152 | 83 697 | 78 511 | 18 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 226 | 248 | 2 188 | 1 055 | 182 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | 25 | 37 | 48 | 35 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 520 242 | 541 988 | 666 779 | 935 820 | 1 060 016 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 460 103 | 518 897 | 590 269 | 776 501 | 963 989 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 451 163 | 500 656 | 561 965 | 732 781 | 898 512 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 939 | 18 240 | 28 305 | 43 720 | 65 477 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 60 139 | 23 091 | 76 510 | 159 318 | 96 027 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 31 342 | 8 903 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 79 | 11 080 | 42 054 | 7 510 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 973 | 22 761 | 65 152 | 83 697 | 78 511 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 226 | 248 | 2 188 | 1 055 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 25 | 37 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 520 241 | 541 987 | 666 779 | 935 820 | 1 060 016 | 978 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 695 | 8 693 | 92 102 | 330 496 | 413 776 | 350 717 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 410 | 311 805 | 390 000 | 327 300 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 695 | 8 693 | 13 692 | 18 691 | 23 776 | 23 417 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 537 505 | 571 463 | 633 123 | 705 448 | 819 291 | 969 661 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 534 733 | 570 874 | 629 260 | 703 711 | 817 965 | 961 188 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 772 | 589 | 3 863 | 1 737 | 1 326 | 8 473 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 520 241 | 541 987 | 666 779 | 935 820 | 1 060 016 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 695 | 8 693 | 92 102 | 330 496 | 413 776 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 410 | 311 805 | 390 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 695 | 8 693 | 13 692 | 18 691 | 23 776 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 537 505 | 571 463 | 633 123 | 705 448 | 819 291 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 534 733 | 570 874 | 629 260 | 703 711 | 817 965 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 772 | 589 | 3 863 | 1 737 | 1 326 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 738 | 1 446 | 1 571 | 1 569 | 939 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 977 | 2 405 | 1 857 | 1 294 | 8 803 | ||
| Выручка за отчетный год | 738 | 1 446 | 1 571 | 1 569 | 939 | 16 671 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 072 | 1 722 | 1 279 | 1 679 | 2 370 | 43 171 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 977 | 2 405 | 1 857 | 1 294 | 8 803 | 46 843 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 072 | 1 722 | 1 279 | 1 679 | 2 370 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 098 | 49 458 | 74 369 | 99 887 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 165 432 | 44 | 2 247 | 356 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 190 343 | 18 832 | 664 | 1 278 | 7 219 | 11 845 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 320 | 23 098 | 49 458 | 74 369 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 430 | 44 | 2 247 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 342 | 512 | 664 | 1 278 | 7 219 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 695 | 4 999 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 939 | 9 301 | 10 064 | 15 416 | 21 756 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 695 | 4 999 | 4 999 | 359 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 939 | 9 301 | 10 064 | 15 416 | 21 756 | 15 898 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 15 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 978 | 17 211 | 20 277 | 41 679 | 72 926 | 168 462 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 978 | 17 211 | 20 277 | 41 679 | 72 926 | 168 462 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 978 | 17 211 | 20 277 | 41 679 | 72 926 | 168 462 | |
| Убыток (ИТОГО) | 20 978 | 17 211 | 20 277 | 41 679 | 72 926 | 168 462 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 837 | 15 991 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 688 | 52 074 | 1 142 | 1 098 | 1 144 | 71 058 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 682 | 1 355 | 1 142 | 1 144 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 098 | 15 960 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 55 098 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 029 | 6 237 | 4 617 | 16 964 | 27 360 | 55 067 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 986 | 1 163 | 10 278 | 12 757 | 37 372 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 848 | 2 150 | 1 499 | 1 383 | 2 685 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 161 | 2 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 029 | 30 | 620 | 4 732 | 13 059 | 192 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 483 661 | 70 170 | 85 208 | 215 589 | 68 164 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 483 661 | 38 568 | 85 208 | 215 589 | 68 164 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 31 602 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 503 131 | 24 430 | 88 705 | 233 395 | 93 247 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 503 131 | 43 230 | 88 705 | 233 395 | 94 297 | 45 836 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 503 131 | 43 230 | 88 705 | 233 395 | 94 297 | 45 836 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 800 | 1 050 | 62 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 800 | 1 050 | 62 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 129 | 97 | 22 | 1 940 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21,0 млн ₽ | -20,3 млн ₽ | -41,7 млн ₽ |
| Активы | 520,2 млн ₽ | 666,8 млн ₽ | 935,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,12 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | -3,0 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 8 841 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.