Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИММА КОММУНИКЕЙШН ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИММА КОММУНИКЕЙШН ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 | 182 | 1 749 | 6 495 | 9 820 | 19 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 182 | 182 | 1 749 | 6 495 | 9 820 | 19 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | 544 | 10 679 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 22 | 566 | 1 209 | 6 568 | 7 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 71 | 1 094 | 5 197 | 2 708 | 1 996 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 504 | 181 | 182 | 1 749 | 6 495 | 9 820 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 504 | 182 | 182 | 1 749 | 6 495 | 9 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 89 | 544 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 22 | 22 | 566 | 1 209 | 6 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 71 | 71 | 1 094 | 5 197 | 2 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 | 182 | 1 749 | 6 495 | 9 820 | 19 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 92 | 135 | 1 749 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 739 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | 203 | 1 703 | 6 403 | 9 685 | 17 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | 203 | 203 | 203 | 2 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 1 500 | 6 200 | 9 482 | 15 091 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 504 | 181 | 182 | 1 749 | 6 495 | 9 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 46 | 92 | 135 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 203 | 203 | 1 703 | 6 403 | 9 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 200 | 200 | 203 | 203 | 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 500 | 6 200 | 9 482 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 83 | 480 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 882 | 1 388 | 5 074 | 3 742 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 886 | 1 290 | 4 991 | 3 262 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 882 | 1 388 | 5 074 | 3 742 | 244 714 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 83 | 121 | 22 281 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 83 | 121 | 2 414 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 867 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 886 | 1 290 | 4 991 | 3 621 | 222 433 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 | 83 | 121 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 359 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 58 | 94 | 2 231 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 563 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 14 | 25 | 27 | 1 746 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 58 | 94 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 21 | 14 | 25 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 46 | 94 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 12 | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 46 | 75 | 2 231 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 46 | 75 | 2 231 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 135 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 739 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 749 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 739 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 739 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 739 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 739 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 125 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 125 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 749 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 135 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 265 636 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 245 096 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 540 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 279 226 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 240 504 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 658 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 022 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 042 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25 тыс. ₽ | — | 67 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 183 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -20 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,90 | 1,03 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,46 | 0,97 | 1,00 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,35 | 0,64 | 0,81 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,12 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | 37,02 | 69,60 | 71,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % | — | 3,8 % | 0,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 145,7 % | 50,0 % | 55,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | 25 дн. | 7 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.