Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 373 | 22 677 | 122 447 | 140 155 | 166 707 | 145 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 316 | 847 | 70 915 | 70 590 | 90 | 380 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 226 | 757 | 325 | 45 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 90 | 70 590 | 70 590 | 90 | 335 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 057 | 21 830 | 51 532 | 69 565 | 166 617 | 145 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | 51 | 146 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 68 | 5 672 | 47 523 | 87 264 | 143 794 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 325 | 21 520 | 31 909 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 543 | 165 | 13 777 | 22 025 | 79 353 | 1 295 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 8 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 321 | 22 677 | 122 446 | 140 155 | 166 707 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 280 | 847 | 70 915 | 70 590 | 90 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 190 | 757 | 325 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 90 | 70 590 | 70 590 | 90 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 041 | 21 829 | 51 531 | 69 565 | 166 617 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | 51 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 68 | 37 737 | 47 523 | 87 264 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 325 | 21 520 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 543 | 165 | 13 777 | 22 025 | 79 353 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 373 | 22 677 | 122 446 | 140 155 | 166 707 | 145 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 914 | 28 708 | 63 141 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 904 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 135 | 132 564 | 118 825 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 135 | 132 564 | 118 825 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 386 | 24 526 | 60 397 | 17 865 | 19 174 | 82 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 374 | 24 522 | 2 352 | 17 773 | 18 946 | 2 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 4 | 58 045 | 92 | 228 | 79 976 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 321 | 22 677 | 122 446 | 140 155 | 166 707 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 914 | 28 708 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 135 | 132 564 | 118 825 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 135 | 132 564 | 118 825 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 382 | 24 526 | 60 397 | 17 865 | 19 174 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 374 | 24 522 | 2 352 | 17 773 | 18 946 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 4 | 58 045 | 92 | 228 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 417 | 1 453 | 1 168 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 412 | 978 | 1 417 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 453 | 1 168 | 2 987 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 460 | 978 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 213 | 2 987 | 38 981 | 37 859 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 130 | 1 705 | 2 925 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 687 | 482 | 916 | 6 829 | 11 968 | 5 018 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 525 | 830 | 99 833 | 54 680 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 32 | 18 130 | 3 735 | 47 716 | 8 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 213 | 2 763 | 38 981 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 130 | 1 705 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 687 | 482 | 916 | 6 829 | 11 968 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 450 | 830 | 99 833 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 32 | 18 354 | 3 735 | 47 716 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 2 763 | 38 981 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 3 927 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 2 763 | 38 981 | 33 932 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 2 763 | 38 981 | 33 932 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 213 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 904 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 914 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 2 762 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 213 | 2 762 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 2 762 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 | 2 762 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 023 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 023 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 023 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 023 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 914 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 960 | 988 | 1 541 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 732 | 435 | 1 205 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 434 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 228 | 119 | 336 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 510 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 510 | 1 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 200 | 1 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 310 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 656 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 656 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 503 | 38 050 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 503 | 5 800 | 38 950 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 124 487 | 5 800 | 38 950 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 006 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 000 | 43 700 | 900 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 000 | 43 700 | 900 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 543 | 10 853 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 759 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | -11,2 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ | 140,2 млн ₽ | 166,7 млн ₽ | 145,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -10,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 63,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 3,89 | 8,69 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 3,89 | 8,69 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 1,23 | 4,14 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,07 | 0,17 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,81 | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -8,0 % | 23,4 % | 23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 135,8 % | 53,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.