Финансы АО "ОДК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 299 | 14 044 | 9 891 | 21 010 | 9 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 665 | 1 482 | 4 635 | 2 981 | 4 343 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 665 | 1 482 | 1 505 | 1 943 | 1 108 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 130 | 1 038 | 3 235 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 634 | 12 562 | 5 256 | 18 029 | 4 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 3 217 | 3 | 16 | 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 350 | 68 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 663 | 8 547 | 838 | 9 672 | 1 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 724 | 1 042 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 882 | 62 | 2 963 | 8 219 | 2 532 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 3 | 59 | 54 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 299 | 14 044 | 10 591 | 15 093 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 665 | 1 482 | 5 281 | 4 488 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 665 | 1 482 | 1 558 | 1 975 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 723 | 2 512 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 634 | 12 562 | 5 310 | 10 605 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 3 217 | 18 | 70 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 351 | 68 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 662 | 8 547 | 847 | 2 249 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 724 | 1 042 | 7 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 882 | 62 | 2 992 | 1 218 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 3 | 59 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 299 | 14 044 | 9 890 | 21 010 | 9 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 029 | 245 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 029 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 245 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 046 | 41 919 | 50 175 | 58 631 | 10 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 996 | 41 568 | 48 594 | 47 092 | 8 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 74 | 1 550 | 4 072 | 2 420 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 276 | 31 | 7 467 | 43 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 299 | 14 044 | 10 590 | 15 093 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 829 | 2 029 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 829 | 2 029 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 046 | 41 919 | 51 384 | 51 207 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 996 | 41 568 | 49 789 | 47 092 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 74 | 1 553 | 4 072 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 42 | 43 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 255 | 17 557 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 068 | 9 625 | 17 410 | 21 277 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 813 | 21 530 | 24 610 | 3 720 | |
| Выручка за отчетный год | 19 068 | 9 625 | 17 410 | 21 277 | 7 732 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 255 | 17 523 | 3 063 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 079 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 345 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 608 | 4 992 | 4 279 | 7 444 | 4 846 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 813 | 21 530 | 24 610 | 3 754 | 4 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 113 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 236 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 215 | 4 992 | 4 279 | 7 444 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 658 | 35 586 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 110 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 204 | 2 653 | 3 887 | 3 667 | 2 530 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 737 | 1 | 40 186 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 7 597 | 292 | 755 | 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 040 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 110 | 37 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 016 | 2 653 | 3 887 | 3 616 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 737 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 7 597 | 292 | 495 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 142 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 130 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | 73 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 130 | 2 685 | 722 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 973 | 36 053 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 973 | 36 053 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 142 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 803 | 36 053 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 4 803 | 36 053 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 803 | 36 053 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 803 | 36 053 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 500 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 500 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 247 | 27 128 | 12 418 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 247 | 27 128 | 12 418 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 247 | 27 128 | 12 418 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 247 | 27 128 | 12 418 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 107 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 388 | 9 785 | 19 490 | 21 693 | 6 270 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 513 | 9 751 | 18 504 | 20 290 | 6 270 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 875 | 34 | 986 | 1 403 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 386 | 22 820 | 20 813 | 13 586 | 11 399 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 714 | 14 584 | 13 532 | 6 837 | 5 904 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 799 | 4 189 | 5 853 | 5 999 | 2 852 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 408 | 1 376 | 695 | 8 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 465 | 4 047 | 52 | 55 | 2 635 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 820 | 705 | 589 | 130 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 820 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 705 | 589 | 130 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 700 | 10 920 | 4 813 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 700 | 10 920 | 20 983 | 3 382 | 1 388 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 200 | 10 920 | 20 983 | 1 760 | 1 095 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 622 | 293 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 170 | 6 103 | 1 945 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 170 | 6 103 | 1 945 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 882 | 2 901 | 5 256 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -27,1 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -193,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.