Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "РАНСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "РАНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 276 | 199 238 | 111 371 | 137 172 | 22 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 687 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 687 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 276 | 199 238 | 111 371 | 136 485 | 22 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 237 | 8 953 | 33 385 | 2 686 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 456 | 56 429 | 8 473 | 29 681 | 19 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 800 | 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 820 | 138 572 | 86 126 | 72 509 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 019 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 49 276 | 199 238 | 111 371 | 137 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 687 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 687 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 49 276 | 199 238 | 111 371 | 136 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 237 | 8 953 | 33 385 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 110 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 31 456 | 50 302 | 8 473 | 29 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 333 | 800 | 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 820 | 138 572 | 86 126 | 72 509 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 793 | 7 019 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 276 | 199 238 | 111 371 | 137 172 | 22 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 203 | 985 | 3 150 | 7 888 | 8 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 140 | 7 878 | 8 326 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 073 | 198 253 | 108 221 | 129 284 | 14 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 010 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 073 | 198 253 | 108 221 | 125 274 | 14 611 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 49 276 | 199 238 | 111 371 | 137 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 203 | 985 | 3 150 | 7 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 975 | 3 140 | 7 878 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 073 | 198 253 | 108 221 | 129 284 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 010 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 073 | 198 253 | 108 221 | 125 274 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 183 | 2 441 | 8 991 | 18 126 | |
| Выручка за предыдущий год | 79 892 | 220 519 | 182 419 | 483 884 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 709 | 218 078 | 173 428 | 465 758 | |
| Выручка за отчетный год | 79 892 | 220 519 | 182 419 | 483 884 | 12 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 183 | 2 101 | 8 991 | 18 126 | 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 183 | 2 101 | 8 372 | 15 949 | 749 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 619 | 2 177 | 177 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 709 | 218 418 | 173 428 | 465 758 | 11 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 183 | 2 101 | 8 372 | 15 949 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 340 | 619 | 2 177 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 241 | 981 | 2 879 | 6 088 | 560 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 942 | 1 120 | 5 493 | 9 875 | 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 981 | 2 879 | 6 088 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 942 | 1 120 | 5 493 | 9 875 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 782 | 2 165 | 4 738 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 196 | 576 | 1 218 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 138 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 198 | 576 | 1 218 | 112 |
| Прочее за отчетный год | 138 | 132 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 783 | 2 165 | 4 738 | 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 783 | 2 165 | 4 738 | 448 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 782 | 2 165 | 4 738 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 975 | 3 140 | 7 878 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 985 | 3 150 | 7 888 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 140 | 7 878 | 8 326 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 150 | 7 888 | 8 336 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 303 | 4 870 | 448 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 303 | 4 870 | 448 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 303 | 4 870 | 448 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 303 | 4 870 | 448 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 132 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 138 | 132 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 132 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 138 | 132 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 274 668 | 722 720 | 18 543 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 339 | 604 832 | 18 543 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 329 | 117 888 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 327 114 | 736 337 | 90 870 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 204 928 | 610 312 | 70 759 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 317 | 2 605 | 973 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 587 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 282 | 123 420 | 19 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ |
| Активы | 49,3 млн ₽ | 199,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 203 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 241,74 | 201,27 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,1 % | 79,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.