Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛОК-ПОСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛОК-ПОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 430 | 1 754 | 2 046 | 2 726 | 2 775 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 430 | 1 754 | 2 046 | 2 726 | 2 775 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 30 | 1 673 | 1 154 | 2 285 | 2 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 81 | 888 | 441 | 466 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 242 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 430 | 1 753 | 2 046 | 2 727 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 100 | 430 | 1 753 | 2 046 | 2 727 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 100 | 30 | 1 672 | 1 154 | 2 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 81 | 888 | 441 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 242 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 430 | 1 754 | 2 046 | 2 726 | 2 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 141 | 1 142 | 1 508 | 2 189 | 2 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 1 042 | 1 408 | 2 089 | 2 232 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 | 226 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 226 | 226 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 | 386 | 312 | 538 | 443 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 226 | 226 | 226 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 386 | 312 | 312 | 217 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 430 | 1 753 | 2 046 | 2 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 141 | 1 142 | 1 508 | 2 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 1 042 | 1 408 | 2 089 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 226 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 612 | 538 | 538 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 226 | 226 | 226 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 386 | 312 | 312 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 1 984 | 1 763 | 2 013 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 642 | 20 463 | 25 610 | 26 307 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 573 | 18 479 | 23 847 | 24 294 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 642 | 20 463 | 25 610 | 26 307 | 18 374 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 1 984 | 1 763 | 2 013 | 1 089 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 1 763 | 2 013 | 1 089 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 573 | 18 479 | 23 847 | 24 294 | 17 285 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 984 | 1 763 | 2 013 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 1 966 | 1 744 | 1 993 | 1 071 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 18 | 19 | 20 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 1 966 | 1 744 | 1 993 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 18 | 19 | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 1 001 | 366 | 681 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 965 | 1 378 | 1 312 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 965 | 1 378 | 1 312 | 928 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 1 001 | 366 | 681 | 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 1 001 | 366 | 681 | 143 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 1 001 | 366 | 681 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | 141 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 | 141 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 | 100 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 828 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 828 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 896 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 508 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 380 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 226 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 226 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 366 тыс. ₽ | 681 тыс. ₽ |
| Активы | — | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,54 | 6,56 | 5,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,54 | 6,54 | 5,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 2,85 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 9,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 17,9 % | 25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.