Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 | 1 336 | 88 | 115 | 118 | 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 | 1 336 | 88 | 115 | 118 | 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 5 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 1 327 | 72 | 97 | 9 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 3 | 16 | 18 | 108 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 88 | 115 | 118 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 88 | 115 | 118 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 72 | 97 | 9 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 16 | 18 | 108 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 | 1 336 | 88 | 115 | 118 | 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 20 | 46 | 18 | 48 | 49 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 37 | 37 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 7 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 1 316 | 42 | 97 | 63 | 76 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 1 316 | 42 | 97 | 63 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 88 | 115 | 118 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 46 | 18 | 48 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 37 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 42 | 97 | 63 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 42 | 97 | 63 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 59 | 61 | |||
| Выручка за предыдущий год | 49 | 288 | 236 | 505 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 | 229 | 245 | 444 | ||
| Выручка за отчетный год | 994 | 288 | 236 | 505 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 870 | 59 | 61 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 59 | 61 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 839 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 | 229 | 245 | 444 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 59 | 61 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 17 | 37 | 37 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 14 | 22 | 18 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 37 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 22 | 18 | 24 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 7 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 30 | 30 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 30 | 30 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ |
| Активы | 121 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 88 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | — | 46 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,02 | 2,10 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,01 | 2,10 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,00 | 0,38 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | 0,52 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 23,20 | — | 0,91 | 5,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | 0,8 % | 34,1 % | -23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,0 % | — | 65,2 % | -150,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.