Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ФРЕГАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ФРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 | 2 869 | 3 218 | 6 009 | 5 966 | 5 433 | 2 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 | 2 869 | 3 218 | 6 009 | 5 966 | 5 433 | 2 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 13 | 31 | 46 | 46 | 51 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 2 492 | 2 993 | 5 923 | 5 904 | 5 354 | 2 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 356 | 194 | 40 | 16 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 28 | 24 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 | 2 869 | 3 218 | 6 009 | 5 966 | 5 433 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 2 869 | 3 218 | 6 009 | 5 966 | 5 433 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 13 | 31 | 46 | 46 | 51 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 500 | 2 993 | 5 923 | 5 904 | 5 354 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 356 | 194 | 40 | 16 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 | 2 869 | 3 218 | 6 009 | 5 966 | 5 433 | 2 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 71 | 57 | 192 | 412 | 424 | 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | 414 | 494 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 2 798 | 3 161 | 5 817 | 5 554 | 5 009 | 2 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | 65 | 65 | 1 | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 733 | 3 096 | 5 816 | 5 549 | 5 004 | 2 400 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 | 2 869 | 3 218 | 6 009 | 5 966 | 5 433 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 71 | 57 | 192 | 412 | 424 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 402 | 414 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 2 798 | 3 161 | 5 817 | 5 554 | 5 009 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 65 | 65 | 1 | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 733 | 3 096 | 5 816 | 5 549 | 5 004 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 311 | 203 | 367 | 2 872 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 462 | 17 592 | 32 678 | 36 734 | 33 621 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 363 | 17 281 | 32 475 | 36 367 | 30 749 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 462 | 17 592 | 32 678 | 36 734 | 33 621 | 21 285 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 462 | 311 | 203 | 367 | 2 872 | 3 574 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 311 | 203 | 367 | 110 | 161 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 363 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 762 | 3 413 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 281 | 32 475 | 36 367 | 30 749 | 17 711 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 311 | 203 | 367 | 110 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 762 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 32 | 168 | 275 | 15 | 108 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 681 | 451 | 92 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 279 | 136 | 773 | 546 | 145 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 32 | 169 | 275 | 15 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 681 | 451 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 279 | 136 | 773 | 546 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 32 | 135 | 220 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 32 | 34 | 55 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 32 | 34 | 55 | 5 | 24 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 134 | 220 | 10 | 84 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 134 | 220 | 10 | 84 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 220 | 10 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 402 | 414 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 412 | 424 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | 410 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 424 | 420 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 424 | 504 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 412 | 424 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 134 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 55,46 | 30,30 | 13,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,2 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 69,8 % | 53,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.