Финансы ООО "УЮТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 836 | 82 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 231 | 807 |
| Основные средства на конец отчетного года | 229 | 806 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 605 | 81 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 724 | 22 526 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 443 | 54 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 438 | 4 540 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 487 | 33 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 231 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 229 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 486 | 33 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 598 | 3 724 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 824 | 25 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 4 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 836 | 82 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 976 | 11 908 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 860 | 70 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 860 | 70 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 487 | 33 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 263 | 2 976 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 224 | 30 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 224 | 30 860 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 457 | 10 073 |
| Выручка за предыдущий год | 11 550 | 68 430 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 093 | 58 357 |
| Выручка за отчетный год | 68 430 | 210 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 073 | 29 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 073 | 29 973 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 357 | 180 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 457 | 10 073 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 153 | 11 338 |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 603 | 205 481 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 523 | 224 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 | 3 153 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 835 | 75 603 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 103 | 82 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 2 522 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 631 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 631 | 2 269 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 522 | 9 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 522 | 9 069 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 33,8 млн ₽ | 82,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 10,37 | 5,92 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,7 % | 76,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.