Финансы ООО "ИНТЕРСОФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСОФТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 934 | 561 | 530 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 934 | 561 | 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 508 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 914 | 53 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 934 | 561 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 934 | 561 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 914 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 934 | 561 | 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 491 | 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 471 | 473 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 856 | 70 | 37 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 856 | 70 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 934 | 561 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 491 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | 471 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 856 | 70 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 856 | 70 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 782 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 318 | 126 637 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 245 | 125 855 | |
| Выручка за отчетный год | 3 318 | 126 637 | 3 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 782 | 4 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 526 | 4 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 256 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 245 | 125 855 | 3 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 526 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 256 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 516 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 10 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 516 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 413 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 103 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 413 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 413 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 413 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 491 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 493 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 493 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 491 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 033 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 033 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 084 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 040 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 49,44 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.