Финансы ООО "ММС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬНЫЕ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 | 450 | 326 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 | 450 | 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 108 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 317 | 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 25 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 83 | 299 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 83 | 299 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 94 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 205 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 | 450 | 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 832 | 252 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 807 | 252 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 83 | 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 185 | 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 160 | 351 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 104 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 270 | 258 | |
| Выручка за отчетный год | 220 | 244 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 | 258 | 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 29 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 102 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 21 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -280 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 84 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 32 тыс. ₽ | -382 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 0,54 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,41 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | -0,85 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 1,63 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -62,2 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 153 дн. | -16 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.