Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ААА ТРАКСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ААА ТРАКСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 396 217 | 244 865 | 138 296 | 115 793 | 123 514 | 147 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 506 | 10 731 | 9 975 | 8 243 | 8 573 | 7 244 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 093 | 3 700 | 2 487 | 2 257 | 787 | 497 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 413 | 7 031 | 7 488 | 5 986 | 7 784 | 6 745 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 390 711 | 234 134 | 128 321 | 107 550 | 114 941 | 140 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 296 949 | 112 601 | 79 285 | 59 751 | 72 343 | 93 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 676 | 186 | 215 | 220 | 157 | 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 406 | 44 503 | 43 219 | 35 892 | 33 277 | 40 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 3 000 | 6 549 | 5 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 679 | 26 814 | 2 602 | 5 139 | 3 350 | 6 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 14 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 396 217 | 244 672 | 138 296 | 115 793 | 123 514 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 506 | 10 731 | 9 975 | 8 243 | 8 573 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 093 | 3 700 | 2 487 | 2 257 | 787 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 413 | 7 031 | 7 488 | 5 986 | 7 784 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 390 711 | 233 941 | 128 321 | 107 550 | 114 941 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 296 949 | 112 601 | 79 285 | 59 751 | 72 343 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 676 | 186 | 215 | 220 | 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 406 | 44 311 | 43 219 | 35 892 | 33 277 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 3 000 | 6 549 | 5 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 679 | 26 814 | 2 602 | 5 139 | 3 350 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 396 217 | 244 865 | 138 295 | 115 793 | 123 514 | 147 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 109 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 099 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 | 218 | 147 | 183 | 70 | 83 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 233 | 218 | 147 | 183 | 70 | 83 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 874 | 282 369 | 162 420 | 136 049 | 152 507 | 173 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 38 118 | 29 955 | 31 867 | 29 636 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 374 908 | 227 942 | 119 942 | 101 139 | 115 466 | 137 963 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 966 | 4 427 | 4 361 | 4 955 | 5 174 | 5 736 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 396 217 | 244 672 | 138 295 | 115 793 | 123 514 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 109 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 099 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 | 218 | 147 | 183 | 70 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 233 | 218 | 147 | 183 | 70 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 874 | 282 177 | 162 420 | 136 049 | 152 507 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 | 38 118 | 29 955 | 31 867 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 908 | 227 750 | 119 942 | 101 139 | 115 466 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 966 | 4 427 | 4 361 | 4 955 | 5 174 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 536 | 116 147 | 96 651 | 102 036 | 87 815 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 325 919 | 1 350 224 | 689 546 | 678 380 | 708 515 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 210 383 | 1 234 077 | 592 895 | 576 344 | 620 700 | |
| Выручка за отчетный год | 1 325 919 | 1 350 224 | 689 546 | 678 380 | 708 515 | 1 160 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 536 | 116 147 | 96 651 | 102 036 | 87 815 | 105 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 649 | 136 | 8 930 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 884 | 12 525 | 9 384 | 11 971 | 9 653 | 11 295 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 003 | 120 850 | 88 286 | 89 929 | 85 904 | 85 121 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 210 383 | 1 234 077 | 592 895 | 576 344 | 620 700 | 1 054 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 649 | 136 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 884 | 12 525 | 9 384 | 11 971 | 9 653 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 82 003 | 120 850 | 88 286 | 89 929 | 85 903 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 404 | 12 922 | 5 371 | 5 636 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 5 410 | 3 627 | 679 | 108 | 85 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 161 | 5 439 | 2 851 | 2 290 | 2 120 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 213 | 86 178 | 62 438 | 24 599 | 20 390 | 33 067 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 528 | 125 662 | 46 685 | 17 192 | 21 002 | 34 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 404 | 12 922 | 5 371 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 5 410 | 3 627 | 679 | 108 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 161 | 5 439 | 2 851 | 2 290 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 213 | 86 178 | 62 438 | 24 599 | 20 390 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 528 | 125 662 | 46 685 | 17 192 | 21 002 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 099 | 13 450 | 3 833 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 485 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 233 | 71 | 113 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 413 | 5 618 | 457 | 1 798 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 485 | 1 162 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 176 | 3 113 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 176 | 3 113 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 233 | 15 | 36 | 113 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 413 | 5 618 | 457 | 1 502 | 1 798 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 099 | 13 450 | 3 833 | 3 422 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 099 | 13 450 | 3 833 | 3 422 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 099 | 13 450 | 3 833 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 099 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 109 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 099 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 109 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 099 | 13 450 | 3 833 | 3 423 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 099 | 13 450 | 3 833 | 3 423 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 099 | 13 450 | 3 833 | 3 423 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 099 | 13 450 | 3 833 | 3 423 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 831 | 8 624 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 831 | 8 624 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 831 | 8 624 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 55 831 | 8 624 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 109 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 109 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 714 | 19 812 | 16 192 | 3 494 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 329 378 | 1 359 142 | 636 282 | 650 551 | 726 031 | 1 295 422 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 317 061 | 1 338 007 | 626 729 | 646 897 | 720 509 | 1 293 843 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 099 | 21 135 | 9 553 | 3 654 | 5 522 | 1 579 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 327 664 | 1 339 330 | 728 659 | 634 359 | 722 537 | 1 299 955 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 230 571 | 1 182 832 | 558 521 | 533 669 | 650 504 | 1 212 689 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 111 | 79 626 | 62 148 | 73 102 | 66 241 | 69 732 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 706 | 34 784 | 1 174 | 104 | 151 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 383 | 2 158 | 1 298 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 172 | 70 008 | 73 206 | 26 414 | 5 688 | 16 086 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 282 | 3 104 | 5 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 324 | 88 582 | 10 012 | 5 042 | 10 300 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 85 300 | 9 613 | 5 000 | 10 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 324 | 3 282 | 399 | 42 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | 50 000 | 38 300 | 6 908 | 10 800 | 4 500 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 | 50 000 | 38 300 | 6 908 | 10 800 | 4 500 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 50 000 | 17 884 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 301 242 | 42 034 | 9 340 | 19 500 | 32 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 301 242 | 42 034 | 9 340 | 19 500 | 32 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 242 | 24 150 | 19 550 | 19 774 | 36 200 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 251 242 | 24 150 | 19 550 | 19 774 | 36 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 679 | 25 136 | 9 086 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,1 млн ₽ | -55,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 396,2 млн ₽ | 244,9 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | 147,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,43 | 0,35 | 0,28 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,27 | 0,09 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | -22,8 % | 3,3 % | -7,0 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 33 дн. | 38 дн. | 43 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.