Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАХАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАХАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 174 989 | 476 183 | 402 182 | 2 385 346 | 301 201 | 217 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 455 | 426 | 503 | 1 964 | 101 744 | 119 216 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 455 | 426 | 398 | 369 | 340 | 427 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 105 | 1 595 | 101 404 | 118 789 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 174 534 | 475 757 | 401 679 | 2 383 382 | 199 457 | 98 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 928 | 47 968 | 68 232 | 310 710 | 49 814 | 5 260 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 538 | 1 567 | 7 343 | 46 954 | 41 506 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 157 147 | 367 671 | 318 871 | 1 957 839 | 97 175 | 48 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 383 | 5 000 | 1 152 | 1 152 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 2 459 | 32 297 | 11 091 | 75 316 | 4 263 | 2 179 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 901 | 1 918 | 27 173 | 100 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 174 989 | 476 183 | 400 676 | 2 385 346 | 302 753 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 455 | 426 | 503 | 1 964 | 103 296 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 455 | 426 | 398 | 369 | 340 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 105 | 1 595 | 102 956 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 174 534 | 475 757 | 400 173 | 2 383 382 | 199 457 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 928 | 47 968 | 78 198 | 310 710 | 49 814 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 1 538 | 1 567 | 7 343 | 46 954 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 155 774 | 367 671 | 307 399 | 1 957 839 | 97 175 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 383 | 5 000 | 1 152 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 459 | 32 297 | 11 091 | 75 316 | 4 263 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 368 | 5 901 | 1 918 | 27 174 | 100 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 174 989 | 476 184 | 402 182 | 2 385 346 | 301 201 | 217 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 9 370 | 71 435 | 86 884 | 156 770 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 425 | 86 874 | 156 760 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 619 | 404 749 | 315 298 | 2 228 576 | 704 809 | 660 759 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 672 000 | 479 094 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 619 | 404 749 | 314 773 | 2 227 781 | 31 260 | 180 292 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 525 | 795 | 1 549 | 1 373 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 174 989 | 476 184 | 400 676 | 2 385 346 | 302 753 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 370 | 71 435 | 86 421 | 156 770 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 360 | 71 425 | 86 411 | 156 760 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 619 | 404 749 | 314 255 | 2 228 576 | 704 809 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 676 139 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 619 | 404 749 | 313 730 | 2 227 781 | 27 121 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 525 | 795 | 1 549 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 089 | 99 472 | 83 424 | 139 787 | |||
| Выручка за предыдущий год | 375 944 | 2 387 468 | 1 710 087 | 6 382 994 | 1 618 746 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 359 855 | 2 287 996 | 1 626 663 | 6 243 207 | 1 979 081 | ||
| Выручка за отчетный год | 375 944 | 2 387 468 | 1 720 516 | 6 382 994 | 1 618 746 | 216 986 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 129 | 99 472 | 83 886 | 139 787 | 6 107 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 129 | 89 216 | 68 348 | 97 130 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 256 | 15 538 | 42 657 | 48 711 | 39 121 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 363 815 | 2 287 996 | 1 636 630 | 6 243 207 | 1 979 081 | 210 879 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 129 | 89 216 | 67 886 | 97 130 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 960 | 10 256 | 15 538 | 42 657 | 48 711 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 700 | 79 080 | 23 989 | 68 778 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 014 | 354 | 436 | 460 | 104 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 225 | 101 | 2 660 | 18 793 | 51 555 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 216 | 169 968 | 93 237 | 35 734 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 11 049 | 50 269 | 198 756 | 326 046 | 7 838 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 700 | 79 080 | 23 527 | 68 778 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 014 | 354 | 436 | 460 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 225 | 101 | 2 660 | 18 793 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 216 | 169 968 | 93 237 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 11 049 | 50 269 | 198 756 | 326 046 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 360 | 62 065 | 14 987 | 69 886 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 340 | 17 015 | 8 645 | 382 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 105 | 1 490 | 101 362 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 340 | 17 015 | 8 645 | 382 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 858 | 6 048 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 858 | 30 677 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 105 | 1 490 | 99 809 | 17 385 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 360 | 62 065 | 15 449 | 69 886 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 360 | 62 065 | 15 449 | 69 886 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 360 | 62 065 | 14 987 | 69 886 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 425 | 86 874 | 156 760 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 435 | 86 884 | 156 770 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 874 | 156 760 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 884 | 156 770 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 449 | 69 886 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 449 | 69 886 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 449 | 69 886 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 449 | 69 886 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 378 | 39 212 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 560 378 | 39 212 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 378 | 39 212 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 560 378 | 39 212 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 884 | 156 770 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 435 | 86 421 | 156 770 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 225 | 246 678 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 863 343 | 5 221 374 | 2 620 075 | 275 673 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 780 236 | 5 205 152 | 2 558 757 | 222 001 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 107 | 16 222 | 61 318 | 53 672 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 894 350 | 5 152 149 | 3 366 976 | 28 995 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 816 701 | 5 112 321 | 3 266 925 | 18 139 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 860 | 6 628 | 5 631 | 4 144 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 660 | 14 654 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 603 | 7 174 | 18 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 526 | 26 026 | 79 748 | 6 712 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 600 | 52 000 | 162 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 162 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 600 | 52 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 401 | 47 000 | 675 848 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 849 201 | 47 000 | 1 591 948 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 848 183 | 1 582 100 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 848 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 827 800 | 916 100 | 248 600 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 910 100 | 248 600 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | -560,4 млн ₽ |
| Активы | 175,0 млн ₽ | 2,39 млрд ₽ | 301,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,07 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,91 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | 17,68 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 2,9 % | -186,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 18 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.