Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 | 17 091 | 1 950 | 92 315 | 119 936 | 129 783 | 133 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 031 | 1 805 | 16 855 | 42 431 | 5 869 | 46 556 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 444 | 495 | 15 198 | 39 699 | 99 | 39 699 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 587 | 1 310 | 1 657 | 2 732 | 5 770 | 6 857 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 | 60 | 146 | 75 460 | 77 505 | 123 914 | 86 596 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 35 | 33 | 75 395 | 77 346 | 84 253 | 86 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 10 | 112 | 47 | 153 | 59 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 704 | 17 091 | 1 950 | 92 315 | 126 420 | 129 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 293 | 17 031 | 1 805 | 16 855 | 44 458 | 5 869 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 444 | 15 444 | 495 | 15 198 | 39 699 | 99 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 849 | 1 587 | 1 310 | 1 657 | 4 759 | 5 770 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 411 | 60 | 146 | 75 460 | 81 963 | 123 914 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 16 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 35 | 33 | 75 395 | 81 951 | 84 253 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 10 | 112 | 47 | 10 | 59 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 | 17 091 | 1 950 | 92 315 | 119 936 | 129 783 | 133 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 730 | 10 481 | 10 879 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 799 | 8 682 | 110 496 | 114 950 | 10 848 | 114 950 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 799 | 8 682 | 110 496 | 114 950 | 10 848 | 114 950 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 2 672 | 12 644 | 2 584 | 20 528 | 146 161 | 33 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 162 | 12 633 | 2 578 | 20 526 | 146 154 | 33 284 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 510 | 12 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 704 | 17 091 | 1 950 | 92 315 | 126 420 | 129 783 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 005 | 10 481 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 868 | 20 799 | 8 682 | 110 496 | 125 798 | 10 848 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 868 | 20 799 | 8 682 | 110 496 | 125 798 | 10 848 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 2 672 | 12 644 | 2 584 | 24 041 | 146 161 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 599 | 2 162 | 12 633 | 2 578 | 24 034 | 146 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 602 | 510 | 12 | 6 | 7 | 7 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 186 | 215 | 279 | 89 | 164 | 145 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 148 | 186 | 215 | 280 | 167 | 164 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 658 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 14 | 2 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 2 117 | 2 302 | 2 302 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 373 | 1 427 | 1 409 | 7 381 | 7 170 | 7 572 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 740 | 5 547 | 6 220 | 768 | 16 340 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 790 | 7 740 | 17 297 | 839 | 231 | 263 | 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 14 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 2 302 | 2 302 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 721 | 1 373 | 1 427 | 1 409 | 7 084 | 7 170 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 430 787 | 5 547 | 6 220 | 768 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 433 090 | 7 740 | 17 297 | 839 | 60 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 995 | 1 011 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 849 | 737 | 347 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 011 | 1 088 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 737 | 277 | 347 | 1 075 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 746 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 746 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 730 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 730 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 9 730 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 9 730 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 730 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 3 015 | 12 996 | 1 389 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | 3 015 | 12 996 | 1 389 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 3 015 | 12 996 | 1 389 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 50 | 3 015 | 12 996 | 1 389 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 369 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 591 | 35 | 17 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 591 | 35 | 17 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 724 | 222 | 532 | 65 694 | 2 456 | 188 | 181 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 | 2 | 361 | 65 440 | 72 | 132 | 121 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 301 | 180 | 107 | 195 | 24 | 22 | 20 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 328 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 416 | 40 | 64 | 59 | 32 | 34 | 40 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 | 212 | 132 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 99 | 198 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 130 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 655 | 1 254 | 25 520 | 24 650 | 240 | 244 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 655 | 495 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 24 600 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 759 | 520 | 50 | 240 | 244 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 740 | 1 755 | 90 920 | 27 080 | 477 | 397 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 740 | 1 755 | 90 920 | 34 330 | 477 | 397 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 350 | 24 600 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 755 | 570 | 9 730 | 477 | 397 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 740 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 250 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 250 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 103 | 106 | 49 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 113 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Активы | 17,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 133,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,4 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -20,8 млн ₽ | -15,5 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,01 | 29,20 | 3,78 | 0,85 | 2,60 | 2,75 ▼ | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,01 | 29,20 | 3,78 | 0,85 | 2,60 | 2,48 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,27 | 0,00 | 0,39 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | -0,37 | -9,94 | -0,22 | -0,13 | -0,21 | -0,11 | 0,76 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 10,4 % | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,7 % | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,6 % | -666,5 % | -1,5 % | -3,8 % | -3,3 % | 8,8 % | 4,6 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,3 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,46 | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 111 дн. | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -43,52 | -85,61 | 0,97 | 0,74 | -0,18 | 0,62 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,98 | -119,24 | 4,13 | 2,00 | -2,53 | 2,42 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2922).