Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 215 | 10 841 | 27 545 | 17 420 | 6 191 | 6 342 | 13 803 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 214 | 10 841 | 27 545 | 17 420 | 6 191 | 6 342 | 13 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 458 | 9 284 | 18 562 | 9 056 | 1 361 | 970 | 4 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 302 | 497 | 174 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 835 | 350 | 6 267 | 6 958 | 3 246 | 3 958 | 8 459 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 921 | 1 208 | 2 716 | 1 105 | 1 087 | 1 239 | 1 244 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 808 | 22 610 | 9 751 | 6 196 | 6 687 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 808 | 22 610 | 9 751 | 6 196 | 6 687 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 9 288 | 15 059 | 1 167 | 1 366 | 1 367 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 493 | 497 | 122 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 4 834 | 6 986 | 3 246 | 3 958 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 208 | 2 716 | 1 105 | 1 087 | 1 239 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 215 | 10 842 | 27 545 | 17 420 | 6 191 | 6 342 | 13 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 200 | 11 103 | 27 754 | 17 903 | 16 871 | 17 017 | 24 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 198 | 11 078 | 27 754 | 17 903 | 16 871 | 17 017 | 24 987 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 808 | 22 610 | 9 751 | 6 196 | 6 687 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 091 | 23 059 | 18 658 | 16 877 | 17 347 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 067 | 23 059 | 18 658 | 16 877 | 17 347 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 660 | 5 272 | 30 242 | 516 | 1 873 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 153 | 13 341 | 44 606 | 1 917 | 5 533 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 493 | 8 069 | 14 364 | 1 401 | 3 660 | ||
| Выручка за отчетный год | 559 | 6 648 | 13 263 | 43 437 | 1 917 | 5 486 | 15 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 914 | 5 218 | 29 776 | 516 | 1 826 | 5 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 227 | 357 | 362 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 971 | 4 991 | 30 115 | 529 | 1 469 | 5 627 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 547 | 3 734 | 8 045 | 13 661 | 1 401 | 3 660 | 9 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 403 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 765 | 5 297 | 30 102 | 529 | 1 470 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 176 | 66 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 926 | 592 | 907 | 86 | 67 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 1 116 | 643 | 581 | 1 845 | 291 | 887 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 926 | 514 | 2 | 86 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 112 | 622 | 8 456 | 1 845 | 291 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 42 | 20 | 1 | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 15 | 102 | 21 | 1 | 61 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 74 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 74 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 75 | 5 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 75 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 75 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | 75 | 5 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | 35 | 1 773 | 524 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 277 | 35 | 1 773 | 524 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | 35 | 1 773 | 524 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 277 | 35 | 1 773 | 524 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 185 | 1 533 | 191 | 170 | 2 424 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 907 | 20 223 | 35 206 | 2 439 | 7 008 | 18 561 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 300 | 18 239 | 32 007 | 1 979 | 5 664 | 16 128 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 607 | 1 984 | 3 199 | 460 | 1 344 | 2 433 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 722 | 18 690 | 35 015 | 2 894 | 6 838 | 16 137 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 376 | 15 035 | 31 807 | 2 176 | 4 612 | 15 321 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 686 | 248 | 246 | 72 | 393 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 126 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 660 | 3 407 | 2 962 | 646 | 2 219 | 297 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 436 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 436 | 2 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 436 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 803 | 832 | 2 422 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 803 | 832 | 2 422 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 676 | 1 258 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 676 | 1 258 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 653 | 1 282 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 653 | 1 282 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 208 | 1 509 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -271 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,32 | 0,45 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 0,3 % | -0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 908 дн. | 842 дн. | 242 дн. | 97 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.