Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 310 416 | 1 229 592 | 1 558 269 | 17 098 758 | 31 097 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 959 | 945 088 | 1 293 063 | 6 635 786 | 22 104 974 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 288 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 134 539 | 711 628 | 1 070 149 | 3 278 783 | 7 789 603 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 729 091 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 98 673 | 98 673 | 98 673 | 98 673 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 630 | 1 923 | 13 772 | 42 421 | 34 958 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 790 | 132 864 | 110 469 | 3 215 909 | 2 452 361 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 457 | 284 504 | 265 206 | 10 462 972 | 8 992 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 286 | 199 | 3 547 | 10 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 176 | 3 | 57 | 15 | 77 337 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 987 | 82 210 | 20 579 | 489 952 | 3 747 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 98 673 | 2 000 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 552 | 201 940 | 240 202 | 9 966 254 | 3 154 959 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 4 169 | 3 204 | 2 307 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 157 | 310 417 | 1 229 592 | 1 558 269 | 17 098 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 294 632 | 945 088 | 1 293 063 | 6 635 786 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 539 | 711 628 | 1 070 149 | 3 278 783 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 98 673 | 98 673 | 98 673 | 98 673 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 630 | 1 923 | 13 772 | 42 421 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 790 | 132 864 | 110 469 | 3 215 909 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 152 | 15 785 | 284 504 | 265 206 | 10 462 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 286 | 199 | 3 547 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 1 176 | 3 | 57 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 | 11 987 | 82 210 | 20 579 | 489 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 109 673 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 2 552 | 201 940 | 240 202 | 9 966 254 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 4 169 | 3 204 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 310 416 | 1 229 592 | 1 558 269 | 17 098 758 | 31 097 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 192 | 123 140 | 139 448 | 186 116 | 19 741 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 19 526 084 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 140 | 29 448 | 76 116 | 215 871 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 116 | 307 652 | 360 390 | 3 478 885 | 2 933 886 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 276 667 | 304 076 | 1 983 976 | 1 564 647 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 396 | 9 827 | 28 853 | 74 897 | 94 994 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 720 | 21 158 | 27 461 | 1 420 012 | 1 274 245 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 108 | 798 800 | 1 058 431 | 13 433 757 | 8 421 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 830 | 736 554 | 1 021 590 | 13 314 912 | 692 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 866 | 58 257 | 28 963 | 106 066 | 7 654 801 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 411 | 3 989 | 7 878 | 12 779 | 74 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 157 | 310 417 | 1 229 592 | 1 558 269 | 17 098 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 131 | 109 192 | 123 140 | 139 448 | 186 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | 13 140 | 29 448 | 76 116 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 116 | 307 652 | 360 390 | 3 478 885 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 276 667 | 304 076 | 1 983 976 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 396 | 9 827 | 28 853 | 74 897 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 720 | 21 158 | 27 461 | 1 420 012 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 195 109 | 798 800 | 1 058 431 | 13 433 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 830 | 736 554 | 1 021 590 | 13 314 912 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 55 867 | 58 257 | 28 963 | 106 066 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 412 | 3 989 | 7 878 | 12 779 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 607 | 217 017 | 162 154 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 856 | 333 914 | 291 684 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 249 | 116 897 | 129 530 | ||
| Выручка за отчетный год | 48 856 | 333 914 | 291 684 | 360 954 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 607 | 217 017 | 162 154 | 192 933 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 510 | 32 399 | 74 024 | 61 186 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 827 | 12 097 | 184 618 | 88 130 | 131 747 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 249 | 116 897 | 129 530 | 168 021 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 510 | 32 399 | 74 024 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 397 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 827 | 12 097 | 184 618 | 88 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 086 | 23 485 | 64 063 | 181 938 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 225 | 25 231 | 20 214 | 97 482 | 418 596 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 511 | 19 310 | 78 455 | 175 973 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 2 471 | 1 423 | 20 386 | 79 594 |
| Прочие расходы за отчетный год | 848 | 18 615 | 11 241 | 49 374 | 201 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 | 22 086 | 23 485 | 64 063 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 225 | 25 231 | 20 214 | 97 482 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 511 | 19 310 | 78 455 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 575 | 283 | 2 471 | 1 423 | 20 386 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 848 | 18 615 | 11 241 | 49 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 13 948 | 16 308 | 46 668 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 397 | 9 431 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 625 | 1 293 | 11 849 | 28 649 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 623 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | 3 721 | 2 480 | 4 582 | 5 795 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | 3 721 | 2 480 | 4 582 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 397 | 9 431 | 19 026 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 625 | 1 293 | 11 849 | 28 649 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 948 | 16 308 | 46 668 | 139 755 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 948 | 16 308 | 46 668 | 139 755 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 131 | 13 948 | 16 308 | 46 668 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 13 140 | 29 448 | 76 116 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 131 | 109 192 | 123 140 | 139 448 | 186 116 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 19 526 084 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 140 | 29 448 | 76 116 | 215 871 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 192 | 123 140 | 139 448 | 186 116 | 19 741 955 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 416 084 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 948 | 16 308 | 46 668 | 139 755 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 948 | 16 308 | 46 668 | 19 555 839 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 948 | 16 308 | 46 668 | 139 755 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 948 | 16 308 | 46 668 | 139 755 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 19 416 084 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 19 416 084 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 939 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 939 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 939 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 939 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 192 | 123 140 | 139 448 | 186 116 | 19 741 955 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 131 | 109 192 | 123 140 | 139 448 | 186 116 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 399 | 141 290 | 1 779 177 | 6 262 996 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 107 503 | 449 675 | 2 195 981 | 6 971 413 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 624 | 322 710 | 275 300 | 351 839 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 928 | 19 691 | 18 113 | 12 961 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 74 951 | 107 274 | 1 902 568 | 6 606 613 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 573 | 57 104 | 308 385 | 416 804 | 708 417 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 | 30 883 | 60 213 | 222 175 | 111 043 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 649 | 16 851 | 225 165 | 148 595 | 152 263 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 880 | 143 615 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 51 338 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 | 9 370 | 23 007 | 45 154 | 250 158 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 435 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 435 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 355 | 672 891 | 302 304 | 5 722 664 | 19 770 959 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 132 355 | 515 894 | 194 904 | 4 681 198 | 14 407 076 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 8 146 | 4 208 | 427 988 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 851 | 107 400 | 1 037 258 | 2 935 895 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 136 848 | 821 880 | 199 276 | 13 669 539 | 6 696 668 |
| Поступления – всего за отчетный год | 136 848 | 828 458 | 199 276 | 14 713 992 | 20 108 543 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 136 848 | 828 458 | 199 276 | 14 713 992 | 692 459 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 19 416 084 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 578 | 1 044 453 | 13 411 875 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 578 | 1 044 453 | 13 411 875 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 355 | 199 388 | 38 262 | 9 726 052 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -939 тыс. ₽ |
| Активы | 310,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.