Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОГРИНХАУЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОГРИНХАУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 772 | 34 162 | 74 723 | 95 431 | 105 374 | 57 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 781 | 7 448 | 7 631 | 8 553 | 5 498 | 6 691 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 781 | 7 448 | 7 631 | 8 437 | 5 498 | 6 688 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 116 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 991 | 26 714 | 67 092 | 86 878 | 99 876 | 51 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 186 | 11 464 | 32 897 | 41 767 | 58 379 | 18 635 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 022 | 1 955 | 6 | 2 529 | 3 817 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 763 | 12 903 | 23 599 | 34 232 | 28 694 | 30 561 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 770 | 6 770 | 3 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 166 | 9 338 | 862 | 1 355 | 1 710 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 227 | 1 253 | 718 | 861 | 310 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 771 | 31 438 | 76 395 | 67 482 | 64 879 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 781 | 7 448 | 7 885 | 5 956 | 8 318 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 781 | 7 448 | 7 885 | 5 956 | 8 315 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 990 | 23 990 | 68 509 | 61 526 | 56 561 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 186 | 11 477 | 43 948 | 35 073 | 21 149 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 172 | 2 705 | 93 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 612 | 12 050 | 17 472 | 15 261 | 24 406 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 770 | 8 673 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 166 | 5 623 | 862 | 1 355 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 298 | 1 572 | 856 | 885 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 772 | 34 162 | 74 723 | 95 431 | 105 374 | 57 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 590 | 6 570 | 9 011 | 9 179 | 2 923 | 5 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 580 | 6 560 | 9 001 | 9 179 | 2 923 | 5 763 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 223 | 853 | 3 539 | 1 385 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 | 223 | 853 | 288 | 299 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 213 | 1 086 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 182 | 27 531 | 65 489 | 85 399 | 98 913 | 50 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 703 | 75 963 | 43 409 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 182 | 27 531 | 65 489 | 46 696 | 22 946 | 7 339 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 771 | 31 438 | 76 395 | 67 482 | 64 879 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 589 | 6 548 | 8 117 | 8 286 | 10 223 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 579 | 6 538 | 8 117 | 8 286 | 10 213 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 312 | 12 038 | 4 073 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 777 | 37 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 312 | 371 | 660 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 890 | 3 375 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 182 | 24 830 | 67 966 | 47 158 | 50 583 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 610 | 36 289 | 45 669 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 182 | 24 830 | 62 357 | 10 869 | 4 911 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 1 321 | 8 661 | 11 394 | 14 695 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 138 | 23 091 | 64 252 | 187 998 | 129 502 | 67 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 034 | 21 770 | 55 591 | 176 604 | 114 807 | 80 863 |
| Выручка за отчетный год | 24 228 | 64 105 | 177 761 | 131 702 | 63 837 | 35 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 425 | 8 538 | 14 292 | 7 609 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 319 | 3 973 | 5 477 | 7 511 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 106 | 4 565 | 5 522 | 98 | 42 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 293 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 803 | 55 567 | 163 469 | 124 093 | 68 508 | 38 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 1 215 | 4 065 | 11 394 | 14 607 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 106 | 4 549 | 88 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 030 | 6 260 | 3 241 | 1 488 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 173 | 9 519 | 3 357 | 18 999 | 43 008 | 14 436 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 462 | 7 232 | 5 593 | 25 022 | 43 439 | 15 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 1 867 | 6 244 | 3 499 | 229 | 2 119 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 6 058 | 9 372 | 4 168 | 10 974 | 53 168 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 5 406 | 7 193 | 12 063 | 25 352 | 37 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 1 450 | 4 967 | 2 776 | 1 482 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 417 | 1 216 | 611 | 352 | 371 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 112 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 450 | 1 219 | 615 | 345 | 277 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 61 | 542 | 82 | 362 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 116 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 580 | 4 980 | 2 463 | 1 062 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 580 | 4 980 | 2 463 | 1 062 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 | 1 450 | 4 967 | 2 776 | 1 482 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 538 | 8 117 | 8 286 | 10 213 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 548 | 8 117 | 8 286 | 10 223 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 580 | 10 706 | 9 179 | 2 923 | 5 769 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 590 | 10 716 | 9 179 | 2 923 | 5 779 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 580 | 2 463 | 1 062 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 580 | 2 463 | 1 062 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 580 | 2 463 | 1 062 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 580 | 2 463 | 1 062 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 364 | 4 444 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 364 | 4 444 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 364 | 4 444 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 364 | 4 444 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 570 | 9 011 | 9 189 | 2 936 | 5 776 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 589 | 6 548 | 8 127 | 8 296 | 10 226 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 | 9 870 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 979 | 231 109 | 86 671 | 60 610 | 33 569 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 864 | 226 659 | 83 712 | 56 377 | 27 537 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 450 | 2 959 | 4 233 | 6 032 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 964 | 221 239 | 163 504 | 127 834 | 88 790 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 095 | 218 184 | 96 014 | 72 857 | 30 992 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 | 1 305 | 4 556 | 2 597 | 2 500 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 474 | 415 | 528 | 385 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | 1 750 | 62 519 | 51 852 | 54 913 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 320 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 320 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 320 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 72 023 | 43 433 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 | 76 795 | 56 277 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 | 76 795 | 56 277 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 | 6 130 | 4 772 | 12 844 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 130 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 130 | 4 772 | 12 844 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 3 740 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 49 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 34,2 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 105,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,50 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 3,3 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 73 дн. | 311 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.