Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 273 370 | 466 488 | 781 562 | 698 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 9 | 98 | 15 233 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 9 | 98 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 233 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 273 251 | 466 479 | 781 464 | 683 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 858 | 112 579 | 465 460 | 349 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 857 | 41 023 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 503 | 132 493 | 255 097 | 54 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 252 | 294 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 638 | 210 551 | 19 179 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 704 | 704 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 273 370 | 466 488 | 781 562 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 9 | 98 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 9 | 98 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 273 251 | 466 479 | 781 464 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 858 | 112 579 | 465 460 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 857 | 41 023 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 503 | 132 493 | 255 097 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 252 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 638 | 210 551 | 19 179 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 704 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 273 370 | 466 488 | 781 562 | 698 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 124 | 40 446 | 43 705 | 46 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 020 | 40 020 | 42 020 | 42 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 | 426 | 1 685 | 4 254 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 554 233 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 554 233 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 246 | 426 042 | 737 857 | 97 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 256 | 305 096 | 569 039 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 990 | 120 947 | 168 818 | 97 792 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 273 370 | 466 488 | 781 562 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 124 | 40 446 | 43 705 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 020 | 40 020 | 42 020 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 | 426 | 1 685 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 246 | 426 042 | 737 857 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 144 256 | 305 096 | 569 039 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 990 | 120 947 | 168 818 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 157 | 33 703 | 75 470 | |
| Выручка за предыдущий год | 121 547 | 319 359 | 341 034 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 390 | 285 656 | 265 564 | |
| Выручка за отчетный год | 121 547 | 319 359 | 341 034 | 275 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 157 | 33 703 | 75 470 | 47 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 939 | 31 058 | 70 229 | 44 511 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 972 | 1 049 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 246 | 2 645 | 5 241 | 2 346 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 390 | 285 656 | 265 564 | 227 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 939 | 31 058 | 70 229 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 972 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 246 | 2 645 | 5 241 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 403 | 1 575 | 3 211 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 151 | 1 377 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 956 | 31 718 | 60 495 | 40 874 |
| Прочие доходы за отчетный год | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 004 | 314 | 8 159 | 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | 403 | 1 575 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 151 | 1 377 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 956 | 31 718 | 60 495 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 004 | 314 | 8 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 323 | 1 260 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 80 | 315 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 80 | 315 | 642 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 323 | 1 260 | 2 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 323 | 1 260 | 2 569 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 | 323 | 1 260 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 020 | 40 020 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 426 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 124 | 40 446 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 020 | 42 020 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 1 685 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 124 | 43 705 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 260 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 260 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 260 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 260 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 705 | 46 274 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 446 | 43 705 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 735 262 | 345 235 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 610 706 | 343 053 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 556 | 2 182 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 011 891 | 801 607 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 759 952 | 716 063 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 280 | 2 646 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 65 041 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 92 | 322 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 567 | 17 535 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 421 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 421 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 579 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 201 956 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 26 623 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 557 700 | 265 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 557 700 | 400 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 357 700 | 400 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 135 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 913 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 323 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 466,5 млн ₽ | 781,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 640 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. | 232 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.