Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ-ЭНЕРДЖИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ-ЭНЕРДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 995 | 392 | 176 | 176 | 192 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 995 | 392 | 176 | 176 | 192 | 9 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | 160 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 160 | 14 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 003 | 14 | 24 | 2 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 992 | 218 | 2 | 2 | 168 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 995 | 176 | 176 | 176 | 192 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 995 | 176 | 176 | 176 | 192 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 003 | 24 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 992 | 2 | 2 | 2 | 168 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 995 | 392 | 176 | 176 | 192 | 9 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 857 | 916 | 700 | 700 | 1 057 | 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 115 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 842 | 901 | 685 | 685 | 942 | 897 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 995 | 176 | 176 | 176 | 192 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 857 | 700 | 700 | 700 | 1 057 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 842 | 685 | 685 | 685 | 942 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 842 | 72 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 18 273 | 8 538 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 431 | 8 466 | ||||
| Выручка за отчетный год | 18 273 | 48 380 | 8 538 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 226 | 72 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 349 | 18 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 877 | 54 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 137 | 33 154 | 8 466 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 706 | 54 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 338 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 11 | 357 | 31 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 357 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 338 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 338 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 338 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | 31 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 341 | 31 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | 31 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 341 | 31 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 084 | 9 905 | 23 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 566 | 9 044 | 3 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 518 | 861 | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 858 | 9 854 | 77 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 383 | 9 340 | 61 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 405 | 514 | 14 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | 8 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 160 | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | 115 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 | 115 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 18,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -872 тыс. ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -862 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -4,7 % |
| Чистая рентабельность | -4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 200 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.