Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТАЛЬ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТАЛЬ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 311 | 6 105 | 5 795 | 6 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 | 45 | 45 | 47 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 156 | 45 | 45 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 155 | 6 061 | 5 751 | 6 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 200 | 2 645 | 2 654 | 2 468 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 813 | 3 272 | 2 865 | 3 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 143 | 230 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 183 | 5 463 | 6 105 | 5 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 45 | 45 | 45 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 45 | 45 | 45 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 157 | 5 418 | 6 061 | 5 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 534 | 1 784 | 2 645 | 2 654 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 575 | 3 449 | 3 271 | 2 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 186 | 143 | 230 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 311 | 6 105 | 5 795 | 6 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 | 171 | 142 | 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 | 161 | 132 | 310 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 604 | 584 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 604 | 584 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 569 | 5 934 | 5 653 | 5 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 844 | 584 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 569 | 5 090 | 5 068 | 5 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 183 | 5 463 | 6 105 | 5 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 161 | 171 | 142 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 151 | 161 | 132 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 953 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 953 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 069 | 5 520 | 5 934 | 5 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 258 | 844 | 584 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 069 | 4 262 | 5 090 | 5 068 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 1 152 | 1 404 | 680 |
| Выручка за предыдущий год | 4 141 | 2 951 | 3 031 | 1 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 957 | 1 799 | 1 627 | 729 |
| Выручка за отчетный год | 3 061 | 3 031 | 1 409 | 1 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 1 404 | 680 | 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 374 | 193 | 77 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 684 | 144 | 104 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 346 | 343 | 306 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 867 | 1 627 | 729 | 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 374 | 193 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 726 | 684 | 144 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 709 | 346 | 343 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 296 | 165 | 53 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 78 | 28 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 296 | 165 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 35 | 78 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 228 | 132 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 68 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 68 | 33 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 228 | 132 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 228 | 132 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 228 | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 228 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,55 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 2,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 593 дн. | 1 329 дн. | 1 222 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.