Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОТОКЕАНПРОДУКТ МСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОТОКЕАНПРОДУКТ МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 557 | 219 779 | 380 646 | 424 012 | 261 338 | 351 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 1 331 | 827 | 3 639 | 7 757 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 309 | 785 | 3 296 | 7 068 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 23 | 42 | 343 | 689 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 557 | 219 773 | 379 315 | 423 185 | 257 699 | 344 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 240 | 71 402 | 140 449 | 260 234 | 145 445 | 94 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 878 | 120 099 | 197 702 | 99 390 | 69 017 | 115 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 800 | 26 594 | 122 678 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 439 | 28 272 | 41 163 | 11 762 | 16 508 | 11 428 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 134 | 635 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 557 | 219 779 | 537 608 | 424 012 | 261 338 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 1 072 | 827 | 3 639 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 047 | 785 | 3 296 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 25 | 42 | 343 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 557 | 219 773 | 536 536 | 423 185 | 257 699 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 240 | 71 402 | 263 449 | 260 234 | 145 445 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 834 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 043 | 120 099 | 218 970 | 99 390 | 69 017 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 700 | 51 800 | 26 594 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 439 | 28 272 | 15 418 | 11 762 | 16 508 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 134 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 557 | 219 780 | 380 646 | 424 012 | 261 338 | 351 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 343 | 44 212 | 57 564 | 33 127 | 56 793 | 78 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 202 | 57 554 | 33 117 | 56 783 | 78 517 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 214 | 175 568 | 294 082 | 390 885 | 204 545 | 273 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 239 | 20 788 | 30 047 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 975 | 175 534 | 273 180 | 390 677 | 202 828 | 239 966 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 114 | 208 | 1 717 | 3 444 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 557 | 219 780 | 537 608 | 424 012 | 261 338 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 343 | 44 212 | 82 786 | 33 127 | 56 793 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 333 | 44 202 | 82 776 | 33 117 | 56 783 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 214 | 175 568 | 454 822 | 390 885 | 204 545 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 239 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 975 | 175 534 | 454 697 | 390 677 | 202 828 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 126 | 208 | 1 717 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 441 | 86 910 | 258 045 | 194 652 | 101 318 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 365 | 794 647 | 1 535 391 | 1 667 783 | 1 301 439 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 924 | 707 737 | 1 277 346 | 1 473 131 | 1 200 121 | |
| Выручка за отчетный год | 28 365 | 794 647 | 1 087 294 | 1 667 783 | 1 301 439 | 1 288 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 910 | 153 159 | 194 652 | 101 318 | 158 318 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 003 | 108 762 | 120 826 | 41 480 | 33 936 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 907 | 44 397 | 73 826 | 59 838 | 124 382 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 718 | 707 737 | 934 135 | 1 473 131 | 1 200 121 | 1 130 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 647 | 70 003 | 170 097 | 120 826 | 41 480 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 794 | 16 907 | 87 948 | 73 826 | 59 838 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 277 | 54 885 | 71 791 | 67 308 | 29 711 | 27 732 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 415 | 856 | 5 022 | 3 271 | 3 191 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 239 | 1 429 | 836 | 1 | 3 091 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 48 | 43 | 895 | 92 072 | 142 451 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 14 152 | 37 034 | 59 435 | 107 111 | 148 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 416 | 54 885 | 103 349 | 67 308 | 29 711 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 415 | 5 665 | 5 022 | 3 271 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 239 | 1 429 | 1 387 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 30 | 895 | 92 072 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 14 152 | 71 056 | 59 435 | 107 111 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 43 869 | 82 575 | 53 714 | 23 665 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 11 023 | 20 776 | 13 610 | 6 348 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 2 | 16 | 302 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 11 023 | 14 456 | 13 610 | 6 348 | 6 343 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 81 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 16 | 16 | 302 | 345 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 333 | 43 869 | 57 351 | 53 714 | 23 665 | 21 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 43 869 | 57 351 | 53 714 | 23 665 | 21 734 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 333 | 43 869 | 82 575 | 53 714 | 23 665 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | 44 202 | 82 776 | 33 117 | 56 783 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 343 | 44 212 | 82 786 | 33 127 | 56 793 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 202 | 202 | 33 117 | 56 783 | 78 517 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 212 | 212 | 33 127 | 56 793 | 78 527 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 868 | 53 716 | 23 666 | 21 734 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 868 | 53 716 | 23 666 | 21 734 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 868 | 53 716 | 23 666 | 21 734 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 868 | 53 716 | 23 666 | 21 734 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 000 | 103 375 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 000 | 103 375 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 000 | 103 375 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 44 000 | 103 375 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 212 | 57 564 | 33 127 | 56 793 | 78 527 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 343 | 44 212 | 82 786 | 33 127 | 56 793 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 819 | 64 390 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 686 225 | 1 017 194 | 3 102 403 | 1 434 309 | 1 532 327 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 683 057 | 982 624 | 1 675 901 | 1 297 916 | 1 211 695 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 168 | 34 570 | 1 426 502 | 136 393 | 320 632 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 695 807 | 1 044 351 | 2 989 584 | 1 454 713 | 1 467 937 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 656 271 | 933 991 | 1 553 960 | 1 313 500 | 1 228 215 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 678 | 1 035 | 2 447 | 14 939 | 33 367 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 840 | 15 012 | 5 414 | 11 850 | 9 461 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 960 | 94 313 | 1 395 359 | 47 890 | 150 490 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 415 | 10 048 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 415 | 10 048 | 6 000 | 18 150 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 10 000 | 6 000 | 18 150 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 415 | 48 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 650 | 21 900 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 650 | 21 900 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | 30 000 | 51 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 30 000 | 1 733 900 | 1 076 225 | 1 104 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 30 000 | 3 000 | 107 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 850 375 | 1 024 425 | 1 169 720 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 103 375 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 79 720 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 833 | 12 891 | 4 746 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 333 тыс. ₽ | 43,9 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Активы | 58,6 млн ₽ | 219,8 млн ₽ | 424,0 млн ₽ | 261,3 млн ₽ | 352,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 343 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,25 | 1,08 | 1,26 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,85 | 0,42 | 0,55 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 169,72 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 20,0 % | 12,7 % | 9,1 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 179 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 253 дн. | 37 дн. | 64 дн. | 44 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 237 дн. | 91 дн. | 97 дн. | 62 дн. | 77 дн. |
| Финансовый цикл | 195 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.