Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТРИ-Ф", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТРИ-Ф"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 136 | 24 142 | 56 738 | 69 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 971 | 1 006 | 375 | 102 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 | 115 | 102 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 913 | 912 | 260 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 58 | 38 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 165 | 23 136 | 56 363 | 69 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 254 | 15 011 | 16 334 | 30 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 146 | 1 587 | 1 384 | 866 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 351 | 4 446 | 37 864 | 36 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 520 | 1 600 | 393 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 894 | 492 | 388 | 338 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 823 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 075 | 17 136 | 24 142 | 56 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 292 | 971 | 1 006 | 375 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 | 115 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 250 | 913 | 912 | 260 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 58 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 783 | 16 165 | 23 136 | 56 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 312 | 9 254 | 15 011 | 16 334 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 415 | 1 146 | 1 587 | 1 384 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 884 | 3 351 | 4 446 | 37 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 520 | 1 520 | 1 600 | 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 652 | 894 | 492 | 388 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 136 | 24 142 | 56 738 | 69 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 338 | 928 | 3 718 | 16 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 328 | 918 | 3 708 | 16 215 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 063 | 13 918 | 12 775 | 18 756 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 13 000 | 12 000 | 18 756 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 063 | 918 | 775 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 735 | 9 296 | 40 245 | 34 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 393 | 1 677 | 2 661 | 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 220 | 7 367 | 37 127 | 32 741 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 122 | 252 | 457 | 854 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 075 | 17 136 | 24 142 | 56 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 338 | 928 | 3 718 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 328 | 918 | 3 708 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 419 | 4 063 | 13 918 | 12 775 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 13 000 | 12 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 419 | 1 063 | 918 | 775 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 745 | 12 735 | 9 296 | 40 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 639 | 1 393 | 1 677 | 2 661 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 106 | 11 220 | 7 367 | 37 127 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 252 | 457 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 860 | 3 738 | 9 217 | 18 571 |
| Выручка за предыдущий год | 16 950 | 39 728 | 77 805 | 110 026 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 090 | 35 990 | 68 588 | 91 455 |
| Выручка за отчетный год | 39 728 | 77 805 | 110 026 | 170 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 738 | 9 217 | 18 571 | 40 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 044 | 2 003 | 7 367 | 14 763 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 | 847 | 3 783 | 25 984 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 661 | 6 367 | 7 421 | 18 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 990 | 68 588 | 91 455 | 129 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 1 044 | 2 003 | 7 367 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 | 847 | 3 783 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 582 | 2 661 | 6 367 | 7 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 722 | 581 | 3 487 | 13 721 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 145 | 59 | 223 | 262 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 364 | 897 | 472 | 1 077 |
| Прочие доходы за отчетный год | 533 | 3 254 | 85 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 636 | 3 838 | 3 716 | 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 722 | 581 | 3 487 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | 145 | 59 | 223 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 348 | 364 | 897 | 472 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 533 | 3 254 | 85 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 636 | 3 838 | 3 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 500 | 590 | 2 790 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 241 | 134 | 697 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | 644 | 144 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 663 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | 134 | 697 | 1 214 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 93 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 144 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 663 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 500 | 590 | 2 790 | 12 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 500 | 590 | 2 790 | 12 507 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 | 500 | 590 | 2 790 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 329 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 339 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 329 | 919 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 339 | 929 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | 590 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 428 | 590 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | 590 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 428 | 590 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 338 | 928 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 338 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 851 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 805 | 71 806 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 487 | 71 799 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 318 | 7 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 954 | 81 988 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 782 | 75 373 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 775 | 3 870 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 166 | 356 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 231 | 478 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 379 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 | 1 979 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 974 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 643 | 1 600 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 643 | 1 600 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 401 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 10 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 699 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 699 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 242 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |