Финансы ООО "ЭНЕРГОЛАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЛАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 670 | 1 909 | 1 923 | 2 119 | 9 785 | 9 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 672 | 113 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 672 | 113 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 671 | 1 238 | 1 923 | 2 007 | 9 785 | 9 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 410 | 1 232 | 681 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 3 | 782 | 1 210 | 9 722 | 9 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 3 | 460 | 797 | 63 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 670 | 1 909 | 1 355 | 6 205 | 9 705 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 672 | 180 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 672 | 180 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 670 | 1 238 | 1 175 | 6 205 | 9 705 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 410 | 1 232 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 3 | 1 123 | 6 105 | 9 722 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 3 | 52 | 100 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 670 | 1 909 | 1 923 | 2 119 | 9 785 | 9 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 1 350 | 1 381 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 340 | 1 371 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 86 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 86 | 86 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 647 | 4 494 | 2 613 | 3 982 | 8 349 | 7 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 647 | 4 494 | 2 606 | 3 975 | 8 342 | 7 989 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 670 | 1 909 | 1 355 | 6 205 | 9 705 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 1 183 | 1 350 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 1 173 | 1 340 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 86 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 647 | 4 494 | 2 767 | 5 022 | 8 270 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 647 | 4 494 | 2 760 | 5 015 | 8 263 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 262 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 486 | 5 956 | 4 618 | 6 453 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 764 | 6 819 | 4 574 | 6 191 | ||
| Выручка за отчетный год | 702 | 8 188 | 10 610 | 4 618 | 6 453 | 3 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 44 | 74 | 71 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | 44 | 74 | 71 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 683 | 11 447 | 10 344 | 4 574 | 6 379 | 3 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 262 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 238 | 16 | 42 | 36 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 7 | 18 | 28 | 32 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 223 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 27 | 27 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 178 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | 41 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 672 | 180 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 197 | 180 | 8 | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 672 | 68 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 128 | 34 | 28 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 128 | 34 | 28 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 178 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 183 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 340 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 350 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 894 | 34 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 894 | 34 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 894 | 34 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 894 | 34 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 350 | 1 381 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 183 | 1 350 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 432 | 1 512 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 089 | 6 504 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 826 | 6 246 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 263 | 258 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 657 | 4 992 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 370 | 4 835 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 287 | 157 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | 39 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 39 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 414 | 1 473 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 702 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Активы | 670 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,28 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,00 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | 28,13 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -135,9 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 101 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 39 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.