Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 5 | 8 880 | 18 025 | 12 605 | 15 845 | 88 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 4 | 8 879 | 18 024 | 12 603 | 15 845 | 88 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 6 655 | 9 836 | 12 600 | 15 837 | 54 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 215 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 3 | 8 | 8 188 | 3 | 8 | 33 998 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 5 | 8 880 | 18 025 | 12 605 | 15 845 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 4 | 8 879 | 18 024 | 12 604 | 15 845 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 8 871 | 9 836 | 12 601 | 15 837 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 3 | 8 | 8 188 | 3 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 5 | 8 880 | 18 025 | 12 605 | 15 845 | 88 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 5 | 86 | 91 | 82 | 67 152 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 794 | 17 934 | 12 522 | 16 290 | 21 439 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 013 | 16 809 | 10 842 | 14 619 | 15 493 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 781 | 1 125 | 1 680 | 1 671 | 5 946 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 5 | 8 880 | 18 025 | 12 605 | 15 845 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 5 | 86 | 91 | 82 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 794 | 17 934 | 12 523 | 16 290 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 013 | 16 809 | 10 842 | 14 619 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 781 | 1 125 | 1 681 | 1 671 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 792 | 390 | 810 | ||||
| Выручка за отчетный год | 72 674 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 303 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 303 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 792 | 390 | 810 | 371 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 97 | 16 | 1 | 71 872 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 352 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 | 297 | 851 | 777 | 874 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 338 | 822 | 10 645 | 284 | 662 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 2 | 90 669 | 119 | 8 983 | 34 | 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 16 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | 297 | 851 | 777 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 690 | 822 | 10 645 | 284 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 2 | 90 669 | 119 | 8 983 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 11 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 11 | 10 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 5 | 71 872 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 5 | 71 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | -527 тыс. ₽ | 71,9 млн ₽ |
| Активы | 5 тыс. ₽ | 18,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 88,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 91 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | -444 тыс. ₽ | 67,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,01 | 1,01 | 0,97 | 4,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,01 | 1,01 | 0,97 | 4,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 1,59 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,01 | -0,03 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | 197,08 | 152,72 | — | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,0 % | 0,0 % | -0,1 % | -3,3 % | 81,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,5 % | -11,0 % | — | 107,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.