Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 152 | 30 021 | 11 274 | 45 187 | 241 138 | 158 810 | 176 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 305 | 2 321 | 724 | 394 | 1 982 | 9 739 | 5 535 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 305 | 2 321 | 724 | 394 | 954 | 837 | 897 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 028 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 902 | 4 638 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 848 | 27 700 | 10 550 | 44 793 | 239 156 | 149 071 | 170 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 679 | 719 | 72 | 2 412 | 5 412 | 31 328 | 17 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 031 | 1 189 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 219 | 23 605 | 10 478 | 15 635 | 53 908 | 64 057 | 42 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 800 | 58 620 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 950 | 3 376 | 26 746 | 179 836 | 22 824 | 42 782 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 7 983 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 152 | 30 021 | 11 274 | 45 187 | 241 138 | 158 810 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 305 | 2 321 | 724 | 394 | 1 983 | 9 739 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 305 | 2 321 | 724 | 394 | 954 | 837 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 028 | 8 902 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 847 | 27 700 | 10 550 | 44 794 | 239 155 | 149 071 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 679 | 719 | 72 | 2 412 | 5 412 | 31 328 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 031 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 218 | 23 605 | 10 478 | 15 636 | 53 904 | 64 057 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 950 | 3 376 | 26 746 | 179 836 | 22 824 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 31 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 152 | 30 021 | 11 274 | 45 187 | 241 138 | 158 810 | 176 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 3 165 | 111 | 5 594 | 40 969 | 45 534 | 47 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 034 | 47 310 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 134 | 26 856 | 11 163 | 39 593 | 200 169 | 113 276 | 128 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 4 055 | 21 075 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 034 | 22 801 | 11 163 | 18 518 | 200 169 | 113 276 | 128 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 152 | 30 021 | 11 274 | 45 187 | 241 138 | 158 810 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 3 165 | 111 | 5 594 | 40 969 | 45 534 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 469 | 45 034 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 134 | 26 856 | 11 163 | 39 593 | 200 169 | 113 276 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 4 055 | 21 075 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 034 | 22 801 | 11 163 | 18 518 | 200 169 | 113 276 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 3 623 | 7 281 | 62 337 | 20 338 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 070 | 143 697 | 25 083 | 66 114 | 538 561 | 549 450 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 056 | 140 074 | 28 019 | 58 833 | 476 224 | 529 112 | |
| Выручка за отчетный год | 8 070 | 143 697 | 25 083 | 66 114 | 538 561 | 549 450 | 451 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 623 | 7 281 | 46 259 | 20 338 | 20 964 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 623 | 7 281 | 46 259 | 4 503 | 6 361 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 835 | 14 603 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 056 | 140 074 | 28 019 | 58 833 | 492 302 | 529 112 | 430 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 3 623 | 7 281 | 46 260 | 4 503 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 077 | 15 835 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 3 526 | 6 855 | 44 508 | 5 981 | 3 794 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | 48 | 200 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 231 | 1 094 | 3 047 | 5 123 | 6 269 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 260 | 59 | 1 320 | 4 798 | 3 645 | 8 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 3 526 | 6 855 | 44 509 | 5 981 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | 48 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 231 | 1 094 | 3 047 | 5 123 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 260 | 59 | 1 520 | 4 798 | 3 645 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 2 656 | 5 484 | 35 375 | 4 565 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 870 | 10 | 1 371 | 9 110 | 1 416 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 870 | 10 | 1 371 | 9 133 | 1 416 | 1 516 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 2 656 | 5 484 | 35 375 | 4 565 | 2 278 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 2 656 | 5 484 | 35 375 | 4 565 | 2 278 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 375 | 4 565 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 469 | 45 034 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 969 | 45 534 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 034 | 47 310 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 534 | 47 810 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 564 | 2 276 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 564 | 2 276 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 564 | 2 276 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 564 | 2 276 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 534 | 47 810 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 969 | 45 534 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 458 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 554 910 | 497 714 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 533 143 | 467 565 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 767 | 30 149 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 686 138 | 447 256 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 591 136 | 402 967 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 728 | 29 127 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 618 | 413 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 656 | 14 726 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 24 304 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | 2 804 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 800 | 54 804 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 484 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 800 | 54 320 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 30,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 241,1 млн ₽ | 176,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 111 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,95 | 1,13 | 1,19 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,94 | 1,07 | 1,17 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,68 | 0,90 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,01 | 0,12 | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | 8,49 | 100,57 | 7,08 | 4,89 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | -27,1 % | 12,1 % | 14,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,9 % | -2 750,5 % | 98,0 % | 86,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 15 дн. | 4 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.