Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИ ТРАНС", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИ ТРАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 111 | 48 386 | 72 383 | 44 054 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 111 | 48 386 | 72 383 | 44 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 391 | 1 087 | 481 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 901 | 45 298 | 67 786 | 43 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 819 | 1 996 | 4 111 | 565 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 111 | 48 386 | 72 383 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 111 | 48 386 | 72 383 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 391 | 1 087 | 481 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 899 | 45 298 | 67 786 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 819 | 1 996 | 4 111 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 111 | 48 386 | 72 383 | 44 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 294 | 4 466 | 7 241 | 8 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 63 | 75 | 75 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 403 | 7 166 | 8 921 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 817 | 43 920 | 65 142 | 35 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 940 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 817 | 42 980 | 65 142 | 35 058 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 111 | 48 386 | 72 383 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 294 | 4 466 | 7 241 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 63 | 63 | 75 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 232 | 4 403 | 7 166 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 817 | 43 920 | 65 142 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 940 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 817 | 42 980 | 65 142 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 920 | 41 691 | 44 697 | |
| Выручка за предыдущий год | 82 628 | 494 896 | 642 993 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 708 | 453 205 | 598 296 | |
| Выручка за отчетный год | 82 628 | 494 896 | 642 993 | 325 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 691 | 44 697 | 24 332 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 326 | 4 772 | 3 402 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 365 | 39 925 | 20 930 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 077 | 453 205 | 598 296 | 300 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 551 | 4 326 | 4 772 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 369 | 37 365 | 39 925 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 3 965 | 3 454 | 2 570 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 128 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 361 | 1 363 | 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 540 | 3 965 | 3 454 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 361 | 1 363 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 232 | 3 172 | 2 763 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 308 | 793 | 691 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 308 | 793 | 691 | 516 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 232 | 3 172 | 2 763 | 2 054 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 232 | 3 172 | 2 763 | 2 054 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 232 | 3 172 | 2 763 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 | 63 | 75 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 232 | 4 403 | 7 166 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 295 | 4 466 | 7 241 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 | 75 | 75 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 403 | 7 166 | 8 921 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 466 | 7 241 | 8 996 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 172 | 2 763 | 2 054 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 172 | 2 763 | 2 054 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 172 | 2 763 | 2 054 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 172 | 2 763 | 2 054 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 241 | 8 996 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 466 | 7 241 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 057 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 491 373 | 738 400 | 403 568 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 485 643 | 738 365 | 403 299 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 730 | 35 | 269 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 661 728 | 734 343 | 406 153 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 475 253 | 726 717 | 400 097 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 144 | 1 036 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 744 | 528 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 186 475 | 5 738 | 4 492 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 185 405 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 405 | 688 610 | 228 207 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 185 405 | 688 610 | 228 207 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 690 552 | 229 168 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 261 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 690 552 | 228 907 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 050 | 2 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 82,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 31,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 23,04 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 119 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.