Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМТРЕНД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМТРЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 153 | 7 627 | 12 260 | 21 899 | 18 076 | 17 935 | 15 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 221 | 635 | 2 904 | 2 687 | 2 999 | 2 420 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 681 | 2 127 | 2 671 | 1 969 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 221 | 635 | 1 223 | 561 | 329 | 451 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 153 | 6 406 | 11 625 | 18 996 | 15 389 | 14 936 | 12 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 | 81 | 60 | 62 | 141 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 170 | 798 | 3 636 | 18 605 | 15 010 | 5 888 | 8 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 983 | 5 607 | 7 827 | 84 | 202 | 8 921 | 2 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 226 | 117 | 65 | 2 030 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 627 | 12 260 | 21 899 | 18 076 | 17 936 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 221 | 635 | 2 904 | 2 687 | 2 999 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 681 | 2 127 | 2 671 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 221 | 635 | 1 223 | 561 | 329 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 406 | 11 625 | 18 996 | 15 389 | 14 937 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 81 | 60 | 62 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 795 | 3 636 | 18 605 | 15 010 | 5 888 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 607 | 7 827 | 84 | 202 | 8 921 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 54 | 226 | 117 | 65 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 153 | 7 627 | 12 260 | 21 899 | 18 076 | 17 936 | 15 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 256 | 5 508 | 7 981 | 15 732 | 5 976 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 498 | 7 971 | 15 722 | 5 966 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 897 | 2 119 | 4 279 | 6 168 | 12 099 | 42 844 | 15 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 562 | 8 748 | 5 267 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 618 | 816 | 1 947 | 2 570 | 2 009 | 2 109 | 8 251 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 303 | 2 332 | 3 598 | 5 527 | 31 987 | 2 278 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 279 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 627 | 12 260 | 21 899 | 18 076 | 17 936 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 508 | 7 981 | 15 732 | 5 976 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 498 | 7 971 | 15 722 | 5 966 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 119 | 4 279 | 6 168 | 12 099 | 42 844 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 562 | 8 748 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 816 | 1 947 | 2 570 | 2 009 | 2 109 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 303 | 2 332 | 3 598 | 5 527 | 31 987 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 085 | 62 781 | 82 442 | 74 560 | 86 218 | ||
| Выручка за предыдущий год | 44 085 | 63 159 | 83 441 | 75 012 | 87 568 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 378 | 999 | 452 | 1 350 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 391 | 50 475 | 63 159 | 83 441 | 75 012 | 87 568 | 86 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 475 | 62 781 | 82 442 | 74 560 | 86 218 | 85 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 183 | 3 196 | 8 144 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 292 | 59 585 | 74 298 | 83 548 | 87 794 | 89 860 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 989 | 378 | 999 | 452 | 1 350 | 843 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 782 | 3 196 | 8 144 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 303 | 59 585 | 74 298 | 83 548 | 87 794 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 6 535 | 3 086 | 8 436 | 22 420 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 447 | 252 | 31 | 239 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 467 | 623 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 27 685 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 648 | 113 | 155 | 211 | 27 900 | 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 140 | 3 086 | 8 436 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 447 | 252 | 31 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 467 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 642 | 113 | 155 | 211 | 27 900 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 253 | 2 472 | 7 751 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 887 | 614 | 685 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 037 | 614 | 685 | 796 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 246 | 5 498 | 2 472 | 7 751 | 21 519 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 246 | 5 498 | 2 472 | 7 751 | 21 519 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 253 | 2 472 | 7 751 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 498 | 7 971 | 15 722 | 5 966 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 508 | 7 981 | 15 732 | 5 976 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 498 | 7 971 | 15 722 | 5 966 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 508 | 7 981 | 15 732 | 5 976 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 498 | 2 472 | 7 751 | 21 519 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 508 | 2 472 | 7 751 | 21 519 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 498 | 2 472 | 7 751 | 21 519 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 498 | 2 472 | 7 751 | 21 519 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 755 | 30 885 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 755 | 30 885 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 755 | 30 885 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 755 | 30 885 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 508 | 7 981 | 15 732 | 5 976 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 508 | 7 981 | 15 732 | 5 976 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 819 | 2 220 | 5 517 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 970 | 61 403 | 68 080 | 79 327 | 97 418 | 89 995 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 970 | 61 403 | 68 080 | 79 327 | 97 387 | 89 756 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 239 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 151 | 59 183 | 76 270 | 83 785 | 91 901 | 95 912 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 942 | 10 978 | 11 702 | 11 729 | 16 739 | 17 511 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 891 | 44 658 | 58 343 | 64 841 | 67 546 | 68 852 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 231 | 654 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 318 | 121 | 240 | 251 | 450 | 163 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 447 | 26 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 447 | 252 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 447 | 252 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 222 | 226 | 749 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 222 | 226 | 749 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 550 | 3 950 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 550 | 15 200 | 4 550 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 550 | 15 200 | 4 550 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 250 | 5 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 250 | 5 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 597 | 2 220 | 118 | 8 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -30,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 | 2,72 | 3,08 | 1,27 | 0,35 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,02 | 2,68 | 3,03 | 1,26 | 0,35 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,65 | 1,83 | 0,01 | 0,02 | 0,21 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,1 % | 20,2 % | 35,4 % | -54,0 % | -172,2 % | 139,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 103 дн. | 30 дн. | 48 дн. | 17 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.