Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВОТЕК ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВОТЕК ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 18 216 | 996 703 | 536 863 | 415 340 | 400 714 | 373 523 | 372 | 44 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 24 252 | 7 341 | 3 259 | 543 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 787 | 6 919 | 3 246 | 543 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 465 | 13 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 422 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 18 216 | 996 696 | 512 611 | 407 999 | 397 455 | 372 980 | 372 | 44 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 1 967 | 9 039 | 169 678 | 166 984 | 194 272 | 188 426 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 836 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 867 242 | 340 549 | 80 869 | 203 119 | 184 525 | 372 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 700 | 119 754 | 93 483 | 44 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 534 | 511 | 2 384 | 37 | 64 | 29 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 150 | 33 790 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 216 | 1 102 934 | 536 863 | 415 340 | 399 116 | 372 | ||||||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 657 | 24 252 | 7 341 | 3 246 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 167 | 15 787 | 6 919 | 3 246 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 490 | 8 | 422 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 457 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 216 | 1 101 277 | 512 611 | 407 999 | 395 870 | 372 | ||||||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 967 | 91 531 | 169 678 | 166 984 | 183 253 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 854 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 009 235 | 193 195 | 240 978 | 212 553 | 372 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 700 | 121 309 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 534 | 511 | 2 384 | 37 | 64 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 2 191 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 18 216 | 996 703 | 536 863 | 415 340 | 400 714 | 373 523 | 372 | 44 | |||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 564 | 21 394 | 45 345 | 44 984 | 45 410 | 42 143 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 554 | 21 384 | 44 974 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 880 | 462 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 880 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 462 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 15 652 | 975 309 | 491 518 | 369 476 | 354 842 | 331 380 | 135 304 | 136 559 | 137 533 | 150 321 | 149 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 20 | 5 | 60 368 | 62 866 | 62 867 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 632 | 975 304 | 491 518 | 309 108 | 291 976 | 268 513 | 135 304 | 136 559 | 137 533 | 150 321 | 149 867 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 216 | 1 102 934 | 536 863 | 415 340 | 399 116 | 372 | ||||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 564 | 15 400 | 44 430 | 44 984 | 44 200 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 554 | 44 420 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 846 | 880 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 846 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 880 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 652 | 1 087 534 | 491 587 | 369 476 | 354 916 | 135 304 | 136 559 | 137 533 | 150 321 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 5 | 60 368 | 62 867 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 632 | 1 087 529 | 491 587 | 309 108 | 292 049 | 135 304 | 136 559 | 137 533 | 150 321 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 377 | 75 688 | 91 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 129 142 | 245 667 | 646 369 | 169 019 | 15 600 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 765 | 261 992 | 570 681 | 168 928 | 16 272 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 129 142 | 249 344 | 646 369 | 169 019 | 15 600 | 22 747 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 377 | 24 280 | 33 338 | 13 486 | 9 | 2 836 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 188 | 1 328 | 33 338 | 91 | 9 | 2 836 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 189 | 22 952 | 13 395 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 765 | 225 064 | 613 031 | 155 533 | 15 591 | 19 911 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 189 | 33 338 | 91 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 188 | 42 350 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 192 | 23 589 | 36 475 | 404 | 563 | 12 788 | 960 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 356 | 2 754 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 2 734 | 4 045 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 5 988 | 9 499 | 7 269 | 17 686 | 279 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 84 | 2 851 | 9 214 | 6 715 | 18 385 | 5 500 | 1 254 | 1 346 | 12 788 | 681 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 193 | 15 910 | 36 476 | 792 | 1 346 | 12 788 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 118 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 734 | 1 667 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 32 303 | 871 | 12 261 | 7 269 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 68 | 2 851 | 8 826 | 6 715 | 5 500 | 1 254 | 1 346 | 12 788 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 554 | 12 795 | 29 100 | 554 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 639 | 3 115 | 6 460 | 238 | 84 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 846 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 70 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 638 | 4 759 | 6 531 | 238 | 137 | 149 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 422 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 554 | 18 830 | 29 944 | 554 | 426 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 554 | 18 830 | 29 944 | 554 | 426 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 554 | 29 100 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 554 | 44 420 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 564 | 44 430 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 554 | 21 384 | 44 974 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 564 | 21 394 | 44 984 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 554 | 554 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 554 | 554 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 554 | 554 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 554 | 554 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 394 | 44 984 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 564 | 44 430 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 531 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 395 | 3 403 159 | 28 260 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 388 | 3 387 059 | 10 067 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 16 100 | 18 193 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 864 | 4 809 989 | 52 145 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 161 | 2 560 830 | 34 791 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 493 | 5 976 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 967 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 823 | 572 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 703 | 2 240 843 | 7 839 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 538 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 963 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 864 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 99 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 425 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 425 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 406 807 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 406 807 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 406 807 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 531 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | -402 тыс. ₽ | ||
| Активы | 373,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,1 млн ₽ | -135,3 млн ₽ | -136,2 млн ₽ | -137,5 млн ₽ | -150,3 млн ₽ | -149,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — | -366,09 | — | — | -3 405,07 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 7,86 | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | — | -337,1 % | — | — | -913,6 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,9 % | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,52 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 454 дн. | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 922 дн. | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | — | -366,09 | — | — | -3 405,07 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,83 | — | -3 618,74 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -340 507 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15053).