Финансы ООО "ГЛИНВИЧ", Тверская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛИНВИЧ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 208 904 | 583 828 | 591 114 | 573 721 | 387 523 | 123 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 614 | 331 712 | 338 493 | 338 334 | 338 316 | 6 964 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 86 | 68 | 50 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 167 974 | 331 671 | 338 266 | 338 266 | 437 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 338 407 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 640 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 524 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 41 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 290 | 252 116 | 252 621 | 235 387 | 49 207 | 116 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 706 | 125 425 | 184 123 | 168 987 | 11 879 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 239 | 27 698 | 7 505 | 975 | 865 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 528 | 74 236 | 40 753 | 58 894 | 28 904 | 103 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 216 | 47 | 1 | 7 449 | 2 307 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 744 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 904 | 630 544 | 591 114 | 573 721 | 127 664 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 614 | 331 712 | 338 493 | 338 334 | 6 845 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 86 | 68 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 974 | 331 671 | 338 407 | 338 266 | 437 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 640 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 405 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 290 | 298 832 | 252 621 | 235 387 | 120 819 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 706 | 125 425 | 184 123 | 168 987 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 489 | 52 239 | 27 698 | 7 505 | 865 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 039 | 120 952 | 40 753 | 58 894 | 99 038 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 216 | 47 | 1 | 11 172 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 744 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 208 904 | 583 828 | 591 114 | 573 721 | 387 523 | 123 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 856 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 344 | 364 046 | 364 046 | 364 046 | 104 912 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 210 344 | 157 521 | 157 521 | 157 521 | 96 380 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 532 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 206 525 | 206 525 | 206 525 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 048 | 407 096 | 312 306 | 324 563 | 349 475 | 369 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 334 | 150 478 | 150 478 | 150 478 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 048 | 288 762 | 161 828 | 174 085 | 198 997 | 364 479 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 83 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 798 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 904 | 630 544 | 591 114 | 573 721 | 127 664 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 856 | 13 104 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 846 | 13 094 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 416 869 | 364 046 | 364 046 | 104 912 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 210 344 | 157 521 | 157 521 | 96 380 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 532 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 206 525 | 206 525 | 206 525 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 048 | 200 571 | 312 306 | 324 563 | 372 811 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 118 334 | 150 478 | 150 478 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 048 | 82 237 | 161 828 | 174 085 | 367 930 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 83 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 798 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 897 | 12 069 | 44 066 | 4 479 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 897 | 16 561 | 133 994 | 20 251 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 492 | 89 928 | 15 772 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 897 | 16 561 | 133 994 | 20 251 | 1 525 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 069 | 44 066 | 4 479 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 200 | 24 775 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 869 | 19 291 | 28 697 | 10 082 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 315 | 4 492 | 89 928 | 15 772 | 1 598 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 582 | 7 200 | 24 775 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 315 | 4 869 | 19 291 | 28 697 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 426 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 816 | 16 884 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 845 | 50 413 | 9 264 | 4 687 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 581 | 69 496 | 116 924 | 10 128 | 7 462 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 846 | 14 017 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 816 | 16 884 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 845 | 50 413 | 9 264 | 4 687 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 581 | 22 780 | 116 924 | 10 128 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 846 | 12 248 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 764 | 220 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 5 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 764 | 220 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 304 | 20 173 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 169 | 1 039 | 20 173 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 846 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 846 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 846 | 12 248 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 846 | 13 094 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 856 | 13 104 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 468 | 98 342 | 29 650 | 211 110 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 468 | 98 342 | 29 650 | 211 110 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 468 | 98 342 | 29 650 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 34 468 | 98 342 | 29 650 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 856 | 13 104 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 160 | 7 448 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 468 433 | 220 931 | 21 269 | 12 388 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 114 | 200 099 | 21 151 | 1 585 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 359 319 | 20 832 | 118 | 10 803 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 468 273 | 221 100 | 21 315 | 4 940 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 764 | 91 299 | 870 | 2 333 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 291 | 45 640 | 20 114 | 2 368 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 172 | 15 159 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 | 292 | 85 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 217 984 | 68 710 | 246 | 239 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 160 | 7 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 846 тыс. ₽ | — |
| Активы | 208,9 млн ₽ | 123,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 856 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 243,05 | — |
| Рентабельность продаж | 30,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 44,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 451 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 474 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.