Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 647 | 2 348 | 3 694 | 9 905 | 24 451 | 31 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 65 | 52 | 40 | 28 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 62 | 46 | 31 | 15 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 647 | 2 271 | 3 629 | 9 853 | 24 411 | 31 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 502 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 594 | 1 380 | 189 | 196 | 245 | 1 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 000 | 28 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 861 | 3 439 | 9 656 | 3 165 | 1 182 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 647 | 2 324 | 3 694 | 9 905 | 24 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 65 | 52 | 40 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 62 | 46 | 31 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 6 | 9 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 647 | 2 247 | 3 629 | 9 853 | 24 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 594 | 1 332 | 189 | 196 | 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 53 | 861 | 3 439 | 9 656 | 3 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 647 | 2 348 | 3 694 | 9 905 | 24 451 | 31 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 244 | 2 048 | 3 846 | 9 390 | 16 962 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 038 | 3 836 | 9 380 | 16 952 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 | 104 | 1 567 | 5 981 | 14 982 | 14 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 39 | 1 562 | 5 976 | 14 977 | 14 020 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | 60 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 647 | 2 324 | 3 694 | 9 905 | 24 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 2 280 | 2 048 | 3 846 | 9 390 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 270 | 2 038 | 3 836 | 9 380 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 660 | 44 | 1 567 | 5 981 | 15 350 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 39 | 1 562 | 5 976 | 15 345 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 13 922 | 14 351 | 13 240 | 14 948 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 463 | 19 635 | 35 490 | 52 465 | 40 773 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 462 | 5 713 | 21 139 | 39 225 | 25 825 | |
| Выручка за отчетный год | 3 463 | 19 631 | 35 490 | 52 465 | 40 773 | 56 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 566 | 14 351 | 13 240 | 14 948 | 18 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 2 566 | 133 | 2 652 | 6 751 | 9 075 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 218 | 10 588 | 8 197 | 9 080 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 462 | 17 065 | 21 139 | 39 225 | 25 825 | 38 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 2 543 | 133 | 2 652 | 6 751 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 379 | 14 218 | 10 588 | 8 197 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 502 | 79 | 2 250 | 6 946 | 9 466 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 622 | 780 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 228 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 100 | 282 | 402 | 427 | 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 2 538 | 79 | 2 250 | 6 946 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 622 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 96 | 228 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 18 | 101 | 282 | 402 | 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 2 293 | 1 797 | 5 544 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 235 | 456 | 1 405 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 78 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 3 | 3 | |||
| Прочее за предыдущий год | 245 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 245 | 235 | 456 | 1 405 | 1 897 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 257 | 1 797 | 5 544 | 7 572 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 257 | 1 797 | 5 544 | 7 572 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 293 | 1 797 | 5 544 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 270 | 2 038 | 3 836 | 9 380 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 280 | 2 048 | 3 846 | 9 390 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 038 | 3 836 | 9 380 | 16 952 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 048 | 3 846 | 9 390 | 16 962 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 798 | 5 544 | 7 572 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 798 | 5 544 | 7 572 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 798 | 5 544 | 7 572 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 798 | 5 544 | 7 572 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 231 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 231 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 048 | 3 846 | 9 390 | 16 962 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 280 | 2 048 | 3 846 | 9 390 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 588 | 6 217 | 13 888 | 19 157 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 672 | 55 939 | 41 598 | 58 703 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 663 | 55 939 | 41 514 | 58 703 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 84 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 084 | 49 722 | 27 710 | 39 546 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 998 | 42 238 | 19 569 | 29 399 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 713 | 4 424 | 3 585 | 3 829 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 | 456 | 897 | 1 927 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 238 | 2 604 | 3 659 | 4 391 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 621 | 760 010 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 759 200 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 299 621 | 810 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 000 | 781 150 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 781 150 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 320 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 588 | 6 217 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -231 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Активы | 647 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 21,84 | 2,32 | 1,63 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 21,55 | 2,32 | 1,63 | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 8,28 | 2,19 | 1,61 | 2,08 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,96 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 96,1 % | -6,3 % | 22,7 % | 24,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | — | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 1 дн. | 27 дн. | 212 дн. | 134 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,95 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,33 | 35,87 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.