Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "АЛМАЗ-АВИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "АЛМАЗ-АВИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 323 498 | 324 084 | 322 786 | 333 393 | 339 919 | 252 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 460 | 233 759 | 204 218 | 151 069 | 190 232 | 213 537 |
| Основные средства на конец отчетного года | 158 212 | 191 575 | 198 975 | 146 337 | 185 501 | 185 501 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 249 | 2 703 | 5 187 | 4 732 | 4 732 | 28 036 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 481 | 56 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 037 | 90 325 | 118 568 | 182 324 | 149 686 | 38 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 | 58 456 | 4 | 99 | 99 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 12 107 | 8 449 | 8 460 | 5 924 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 104 | 5 828 | 50 830 | 114 083 | 83 945 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 800 | 59 239 | 59 719 | 59 719 | 59 719 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 699 | 10 | 18 | 36 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 124 | 32 | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 323 570 | 324 090 | 322 945 | 333 393 | 339 919 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 158 673 | 194 390 | 204 081 | 137 534 | 190 232 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 212 | 191 575 | 198 975 | 132 802 | 185 501 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 321 | 2 703 | 5 050 | 4 732 | 4 732 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 141 | 112 | 56 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 897 | 129 700 | 118 864 | 195 859 | 149 686 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 456 | 4 | 99 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 | 16 697 | 8 451 | 6 024 | 5 924 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 991 | 47 700 | 51 143 | 130 054 | 83 945 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 800 | 59 239 | 59 719 | 59 719 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 699 | 10 | 36 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 37 | 31 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 323 497 | 324 084 | 322 786 | 333 394 | 338 371 | 252 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 323 106 | 312 770 | 303 386 | 310 163 | 312 274 | 219 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 324 103 | 324 103 | 324 103 | 324 103 | 324 103 | 324 103 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 818 | 4 000 | 4 765 | 5 297 | 5 297 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 818 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 765 | 1 297 | 1 297 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 391 | 5 497 | 15 400 | 18 466 | 20 800 | 27 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 475 | 4 906 | 5 620 | 6 264 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 5 414 | 14 925 | 13 559 | 15 180 | 21 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 323 570 | 324 090 | 322 945 | 333 393 | 338 371 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 322 650 | 312 770 | 303 234 | 310 169 | 312 274 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 324 103 | 324 103 | 324 103 | 324 103 | 324 103 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 818 | 4 000 | 4 766 | 5 297 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 818 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 766 | 1 297 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 920 | 5 502 | 15 711 | 18 458 | 20 800 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 475 | 4 906 | 5 620 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 920 | 5 419 | 15 236 | 13 552 | 15 180 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 322 | 582 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 322 | 593 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 322 | 593 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 322 | 582 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 237 | 10 339 | 9 469 | 3 250 | 2 314 | 17 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 231 | 10 339 | 9 464 | 3 243 | 2 314 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 300 | 2 636 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 347 | 4 160 | 11 515 | 8 871 | 8 871 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 691 | 577 | 644 | 644 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 199 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 3 511 | 62 066 | 2 388 | 3 859 | 124 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 307 | 2 636 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 347 | 4 837 | 11 515 | 8 871 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 691 | 577 | 644 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 522 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 543 | 3 511 | 62 088 | 2 388 | 3 859 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 935 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 766 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 321 | 2 383 | 2 346 | 318 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 712 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 110 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 530 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 249 | 2 383 | 2 483 | 23 304 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 712 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 217 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 217 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 935 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 324 103 | 324 103 | 324 103 | 324 103 | 324 103 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 322 650 | 312 770 | 303 234 | 303 234 | 312 275 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 324 103 | 324 103 | 324 103 | 324 103 | 324 103 | 324 103 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 323 107 | 312 770 | 303 387 | 310 163 | 312 275 | 219 058 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 929 | 9 040 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 929 | 9 040 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 929 | 9 040 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 929 | 9 040 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 | 9 880 | 9 384 | 93 217 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 996 | 9 880 | 9 384 | 93 217 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 | 9 880 | 9 384 | 93 217 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 996 | 9 880 | 9 384 | 93 217 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 312 770 | 303 386 | 257 444 | 313 822 | 219 058 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 322 650 | 312 770 | 303 234 | 257 450 | 313 822 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 288 | 294 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 | 1 322 | 31 464 | 827 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 322 | 27 079 | 593 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 4 385 | 234 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 839 | 94 964 | 10 176 | 4 604 | 533 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 295 | 72 046 | 3 342 | 109 | 314 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 304 | 4 820 | 3 342 | 1 107 | 202 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 240 | 18 098 | 3 492 | 3 388 | 17 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 | 6 097 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 300 | 6 090 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 900 | 40 724 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 900 | 40 724 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | 100 553 | 13 347 | 5 399 | 70 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 101 453 | 13 705 | 74 697 | 70 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 718 | 13 705 | 3 135 | 70 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | 94 735 | 68 868 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 694 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | 358 | 69 298 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 900 | 358 | 69 298 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 699 | 8 | 795 | 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -996 тыс. ₽ | -9,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -606 тыс. ₽ | -93,2 млн ₽ |
| Активы | 323,5 млн ₽ | 324,1 млн ₽ | 333,4 млн ₽ | 339,9 млн ₽ | 252,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 323,1 млн ₽ | — | — | 312,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 422,09 | 16,43 | 9,87 | 7,20 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 421,49 | 2,30 | 9,41 | 6,91 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,79 | 1,24 | 3,24 | 2,87 | 2,15 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | 0,92 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | 0,09 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -3,0 % | 1,3 % | -0,2 % | -37,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | — | — | -0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 285 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.