Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИЧАРТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИЧАРТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 704 | 4 472 | 4 147 | 4 079 | 5 356 | 5 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 3 | 8 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 3 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 704 | 4 472 | 4 147 | 4 071 | 5 354 | 5 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 704 | 4 471 | 4 133 | 4 037 | 5 240 | 5 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 14 | 34 | 10 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 | 3 704 | 4 472 | 4 147 | 4 079 | 5 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 3 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 | 3 704 | 4 472 | 4 147 | 4 071 | 5 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 3 704 | 4 471 | 4 133 | 4 037 | 5 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 14 | 34 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 704 | 4 472 | 4 147 | 4 079 | 5 356 | 5 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 546 | 2 727 | 2 855 | 2 701 | 2 363 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 086 | 1 927 | 1 420 | 1 224 | 2 655 | 3 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 160 | 460 | 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 926 | 1 767 | 1 260 | 1 064 | 2 195 | 3 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 | 3 704 | 4 472 | 4 147 | 4 079 | 5 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 546 | 2 727 | 2 855 | 2 701 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 4 086 | 1 927 | 1 420 | 1 224 | 2 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 926 | 1 767 | 1 260 | 1 064 | 2 195 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 028 | 155 | 223 | |||
| Выручка за предыдущий год | 437 | 18 302 | 1 202 | 578 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 | 650 | 14 274 | 1 047 | 355 | 68 |
| Выручка за отчетный год | 437 | 18 302 | 1 202 | 578 | 2 160 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 028 | 155 | 223 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 028 | 155 | 223 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 650 | 14 274 | 1 047 | 355 | 68 | 2 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 028 | 155 | 223 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 942 | 399 | 163 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 415 | 1 413 | 1 674 | 1 179 | 3 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 487 | 1 499 | 1 430 | 1 239 | 24 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 942 | 399 | 163 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 415 | 1 413 | 1 674 | 1 179 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 487 | 1 499 | 1 430 | 1 239 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 929 | 281 | 128 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 1 013 | 118 | 35 | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 1 013 | 118 | 35 | 65 | 193 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 929 | 281 | 128 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 929 | 281 | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -380 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 281 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | -154 тыс. ₽ | -339 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -382 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 2,32 | 2,92 | 3,33 | 2,02 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 2,32 | 2,92 | 3,33 | 1,98 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,57 | 0,66 | 0,70 | 0,50 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 0,76 | 0,52 | 0,43 | 0,98 | 1,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % | 65,5 % | 6,8 % | 3,1 % | -2,9 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 115,0 % | 10,3 % | 4,5 % | -5,7 % | -14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 558 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.