Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДЭЛКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДЭЛКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 322 | 6 480 | 3 151 | 2 371 | 7 626 | 6 887 | 7 923 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 323 | 6 480 | 3 151 | 2 370 | 7 626 | 6 887 | 7 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 | 157 | 106 | 16 | 142 | 16 | 57 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 810 | 4 312 | 2 348 | 1 780 | 6 374 | 5 661 | 6 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 379 | 2 011 | 697 | 574 | 1 110 | 1 210 | 1 538 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 322 | 6 480 | 3 151 | 2 371 | 7 627 | 6 887 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 323 | 6 480 | 3 151 | 2 370 | 7 627 | 6 887 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 | 157 | 106 | 16 | 142 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 810 | 4 312 | 2 358 | 1 780 | 6 375 | 5 661 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 379 | 2 011 | 687 | 574 | 1 110 | 1 210 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 322 | 6 480 | 3 151 | 2 371 | 7 626 | 6 887 | 7 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 036 | 3 579 | 2 240 | 2 229 | 4 346 | 4 925 | 6 811 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 287 | 2 901 | 911 | 142 | 3 280 | 1 961 | 1 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 222 | 2 901 | 911 | 142 | 3 280 | 1 961 | 1 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 322 | 6 480 | 3 151 | 2 371 | 7 627 | 6 887 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 036 | 3 579 | 2 240 | 2 229 | 4 346 | 4 925 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 287 | 2 901 | 911 | 142 | 3 281 | 1 961 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 222 | 2 901 | 911 | 142 | 3 281 | 1 961 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 602 | 4 129 | 2 910 | 761 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 361 | 54 086 | 27 371 | 12 586 | 17 695 | 10 297 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 759 | 49 957 | 28 498 | 12 627 | 14 785 | 9 536 | |
| Выручка за отчетный год | 8 361 | 54 086 | 27 371 | 12 586 | 17 695 | 10 297 | 15 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 129 | 2 910 | 761 | 2 467 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 129 | 2 910 | 761 | 2 467 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 759 | 49 957 | 28 498 | 12 627 | 14 785 | 9 536 | 13 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 602 | 4 129 | 2 910 | 761 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 3 808 | 2 313 | 762 | 2 412 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 117 | 181 | 237 | 337 | 367 | 534 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 438 | 393 | 207 | 934 | 366 | 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 536 | 3 808 | 2 313 | 762 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 117 | 181 | 237 | 337 | 367 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 438 | 393 | 207 | 934 | 366 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 027 | 3 042 | 1 830 | 579 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 509 | 766 | 483 | 183 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 509 | 766 | 483 | 183 | 529 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 027 | 3 042 | 1 830 | 579 | 1 883 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 027 | 3 042 | 1 830 | 579 | 1 883 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -11 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 579 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 3,46 | 16,69 | 2,33 | 3,51 | 7,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 3,34 | 16,58 | 2,28 | 3,50 | 7,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,77 | 4,04 | 0,34 | 0,62 | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,71 | 0,94 | 0,57 | 0,72 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,41 | 0,06 | 0,75 | 0,40 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,9 % | -42,5 % | -0,5 % | 24,0 % | 8,4 % | 23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,0 % | -59,8 % | -0,5 % | 42,1 % | 11,8 % | 27,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.