Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 656 | 22 210 | 23 406 | 21 496 | 13 254 | 11 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 584 | 18 152 | 9 833 | 480 | 3 200 | 3 200 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 577 | 17 550 | 9 585 | 480 | 3 200 | 3 200 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 248 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 602 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 072 | 4 058 | 13 573 | 21 016 | 10 054 | 8 779 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 000 | 2 807 | 13 498 | 20 945 | 10 001 | 8 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 1 241 | 75 | 71 | 53 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 656 | 22 210 | 23 406 | 21 496 | 13 254 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 584 | 18 152 | 9 833 | 480 | 3 200 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 577 | 17 550 | 9 585 | 480 | 3 200 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 602 | 248 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 072 | 4 058 | 13 573 | 21 016 | 10 054 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 000 | 2 817 | 13 498 | 20 945 | 10 001 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 1 241 | 75 | 71 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 656 | 22 210 | 23 406 | 21 496 | 13 254 | 11 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 106 | 2 140 | 919 | 9 270 | 8 658 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 209 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 005 | 2 498 | 3 245 | 3 375 | 3 375 | 2 745 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 005 | 3 245 | 3 375 | 3 375 | 2 745 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 498 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 545 | 19 712 | 18 021 | 17 202 | 609 | 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 19 712 | 149 | 316 | 484 | 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 531 | 17 872 | 16 886 | 125 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 656 | 22 210 | 23 406 | 21 496 | 13 254 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 723 | 2 140 | 919 | 9 270 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 111 | 1 775 | 3 245 | 3 375 | 3 375 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 775 | 3 245 | 3 375 | 3 375 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 111 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 545 | 19 712 | 18 021 | 17 202 | 609 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 545 | 21 | 149 | 316 | 484 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 691 | 17 872 | 16 886 | 125 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 751 | 9 870 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 060 | 13 107 | 10 411 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 534 | 1 356 | 541 | 7 881 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 060 | 13 107 | 10 411 | 6 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 751 | 9 870 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 751 | 9 870 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 534 | 1 356 | 541 | 410 | 412 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 751 | 9 870 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 773 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 38 | 135 | 166 | 169 | 151 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 1 466 | 9 849 | 10 651 | 2 579 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 773 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 38 | 135 | 166 | 169 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 1 466 | 9 849 | 10 651 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 773 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 596 | 29 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 640 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 647 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 640 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 647 | 596 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 773 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -974 тыс. ₽ | -8,1 млн ₽ | -611 тыс. ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 919 тыс. ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,22 | 16,51 | 15,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,22 | 16,51 | 15,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,04 | 0,70 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 9,94 | 22,39 | 0,43 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | -4,5 % | -60,7 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,9 % | -106,0 % | -86,8 % | -7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.