Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЕСПЛИТТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЕСПЛИТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 830 | 426 613 | 513 316 | 416 142 | 429 261 | 437 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 620 | 168 342 | 145 773 | 1 913 | 1 693 | 2 322 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 913 | 1 693 | 1 451 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 620 | 168 342 | 145 773 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 871 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 210 | 258 271 | 367 543 | 414 229 | 427 567 | 435 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 578 | 248 756 | 318 207 | 397 142 | 397 470 | 386 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 789 | 12 324 | 12 949 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 632 | 9 031 | 48 584 | 5 598 | 17 450 | 34 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 430 | 698 | 646 | 269 | 410 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 183 830 | 426 613 | 513 316 | 450 964 | 429 261 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 620 | 168 342 | 145 773 | 1 752 | 1 693 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 752 | 1 693 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 620 | 168 342 | 145 773 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 210 | 258 271 | 367 543 | 449 211 | 427 568 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 578 | 248 756 | 318 207 | 429 871 | 397 470 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 156 | 12 324 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 632 | 9 031 | 48 584 | 6 880 | 17 450 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 430 | 698 | 250 | 269 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 830 | 426 613 | 513 316 | 416 142 | 429 261 | 437 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | 1 466 | 2 282 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 456 | 2 272 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 790 | 92 582 | 179 879 | 261 813 | 214 785 | 126 416 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 790 | 92 582 | 179 879 | 261 813 | 214 785 | 126 382 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 615 | 332 565 | 331 155 | 160 142 | 225 174 | 327 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 556 | 45 725 | 50 187 | 15 275 | 32 200 | 40 513 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 059 | 286 840 | 280 968 | 144 867 | 190 139 | 283 451 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 835 | 3 170 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 183 830 | 426 613 | 513 316 | 450 964 | 429 262 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 425 | 1 466 | 2 283 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 415 | 1 456 | 2 273 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 790 | 92 582 | 179 879 | 250 286 | 214 785 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 790 | 92 582 | 179 879 | 250 286 | 214 785 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 615 | 332 565 | 331 155 | 204 330 | 225 175 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 556 | 45 725 | 50 187 | 17 297 | 32 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 059 | 286 840 | 280 968 | 183 512 | 190 139 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 522 | 2 835 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 499 | 58 419 | 100 172 | 83 643 | 96 399 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 507 | 59 774 | 100 172 | 83 643 | 96 399 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 1 355 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 507 | 59 774 | 100 172 | 135 211 | 96 399 | 117 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 419 | 100 172 | 135 211 | 96 399 | 117 303 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 824 | 27 196 | 45 775 | 5 206 | 3 754 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 595 | 72 976 | 89 436 | 91 193 | 113 549 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 017 | 1 355 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 490 | 1 824 | 27 196 | 5 206 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 009 | 56 595 | 72 976 | 95 986 | 91 193 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 339 | 1 895 | 1 837 | 418 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 537 | 5 533 | 5 406 | 6 639 | 2 531 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 3 770 | 5 375 | 9 754 | 14 903 | 8 313 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 184 | 93 690 | 9 472 | 44 644 | 6 880 | 1 439 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 083 | 103 386 | 34 989 | 92 838 | 3 404 | 5 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 519 | 1 895 | 1 837 | 3 442 | 418 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 405 | 13 537 | 5 533 | 3 007 | 6 639 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 3 770 | 5 375 | 12 751 | 14 903 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 779 | 93 690 | 9 472 | 38 730 | 6 880 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 083 | 103 386 | 34 989 | 13 201 | 3 404 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 1 041 | 816 | 2 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 748 | 742 | 761 | 328 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 106 | 279 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 748 | 742 | 704 | 328 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 369 | 375 | 1 742 | 244 | 419 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 369 | 375 | 72 | 244 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 871 | |||||
| Прочее за отчетный год | 106 | 279 | 625 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 415 | 1 041 | 816 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 1 041 | 816 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 415 | 1 041 | 816 | 2 160 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | 1 456 | 2 273 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 425 | 1 466 | 2 283 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 456 | 2 272 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 466 | 2 282 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 041 | 816 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 041 | 816 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 041 | 816 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 041 | 816 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 096 | 7 046 | 5 520 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 096 | 7 046 | 5 520 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 096 | 7 046 | 5 520 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 096 | 7 046 | 5 520 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 466 | 2 282 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 425 | 1 466 | 2 283 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 314 | 54 390 | 6 605 | 41 437 | 103 642 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 289 193 | 2 360 771 | 1 911 346 | 2 235 336 | 2 361 485 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 284 041 | 2 358 191 | 1 876 604 | 2 234 023 | 2 357 260 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 152 | 2 580 | 34 742 | 1 313 | 4 225 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 240 879 | 2 306 381 | 1 904 741 | 2 193 899 | 2 257 843 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 179 948 | 2 215 411 | 1 829 749 | 2 061 100 | 2 123 373 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 170 | 33 989 | 30 411 | 47 057 | 57 550 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 802 | 412 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 959 | 56 981 | 44 581 | 85 330 | 76 920 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 033 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 715 | 3 505 | 4 784 | 100 | 3 283 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 176 722 | 3 505 | 4 784 | 100 | 3 283 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 993 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 849 | 17 462 | 45 144 | 720 | 1 250 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 271 849 | 17 462 | 45 144 | 720 | 1 250 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 219 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 821 | 700 | 15 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 821 | 700 | 15 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 602 | 880 | 9 931 | 30 247 | 103 403 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 602 | 880 | 9 931 | 30 247 | 103 403 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 399 | 39 553 | 10 570 | 17 272 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 415 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 183,8 млн ₽ | 429,3 млн ₽ | 437,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 425 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,90 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,90 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,13 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 431,54 | — | — |
| Рентабельность продаж | 59,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 16,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -1,6 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 479 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 064 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,14 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.