Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИН ПРО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИН ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 | 654 | 433 | 1 292 | 5 631 | 9 122 | 4 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 997 | 1 699 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 997 | 1 699 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 654 | 433 | 1 292 | 5 632 | 6 124 | 2 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 | 167 | 7 | 443 | 391 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 240 | 244 | 1 088 | 5 539 | 4 844 | 2 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 414 | 76 | 37 | 86 | 837 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 654 | 433 | 1 292 | 5 631 | 9 122 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 997 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 997 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 654 | 433 | 1 292 | 5 632 | 6 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 167 | 7 | 443 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 240 | 244 | 1 088 | 5 539 | 4 844 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 414 | 76 | 37 | 86 | 837 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 | 654 | 433 | 1 292 | 5 631 | 9 122 | 4 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 185 | 145 | 440 | 1 753 | 2 706 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 469 | 288 | 852 | 3 879 | 6 416 | 4 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 460 | 288 | 852 | 3 878 | 6 415 | 4 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 654 | 433 | 1 292 | 5 631 | 9 122 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 185 | 145 | 440 | 1 753 | 2 706 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 469 | 288 | 852 | 3 879 | 6 416 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 460 | 288 | 852 | 3 878 | 6 415 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 242 | 161 | 404 | 2 132 | 985 | |
| Выручка за предыдущий год | 217 | 4 012 | 4 446 | 6 137 | 26 244 | 17 261 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 | 3 770 | 4 285 | 5 733 | 24 112 | 16 276 | |
| Выручка за отчетный год | 217 | 4 012 | 4 446 | 6 137 | 26 244 | 17 261 | 2 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | 161 | 404 | 2 132 | 985 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 242 | 161 | 404 | 2 132 | 985 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 | 3 770 | 4 285 | 5 733 | 24 112 | 16 276 | 4 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 242 | 161 | 404 | 2 132 | 985 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 217 | 166 | 372 | 1 918 | 1 057 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 7 173 | 176 | 566 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 25 | 23 | 32 | 7 387 | 104 | 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 217 | 166 | 372 | 1 918 | 1 057 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 7 173 | 176 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 25 | 23 | 32 | 7 387 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 173 | 133 | 297 | 1 525 | 953 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 33 | 75 | 393 | 104 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 33 | 75 | 393 | 104 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 173 | 133 | 297 | 1 525 | 953 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 173 | 133 | 297 | 1 525 | 953 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 953 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 654 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 185 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -160 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,50 | 1,52 | 1,45 | 0,95 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,11 | 1,32 | 1,45 | 0,89 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,26 | 0,04 | 0,02 | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | 0,30 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 2,54 | 1,99 | 1,94 | 2,21 | 2,37 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | 30,7 % | 23,0 % | 27,1 % | 10,4 % | -55,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,5 % | 91,7 % | 67,5 % | 87,0 % | 35,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 11 дн. | 0 дн. | 10 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.