Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 012 802 | 3 271 365 | 3 369 803 | 3 378 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 754 769 | 812 236 | 812 236 | 812 961 |
| Основные средства на конец отчетного года | 754 769 | 716 777 | 716 777 | 716 777 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 141 | 141 | 141 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 95 318 | 95 318 | 96 042 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 258 033 | 2 459 129 | 2 557 567 | 2 565 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 782 | 559 080 | 374 651 | 374 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 147 987 | 88 239 | 87 937 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 045 906 | 1 437 934 | 1 782 672 | 1 791 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 294 850 | 294 850 | 294 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 345 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 278 | 17 156 | 16 991 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 2 008 955 | 3 271 364 | 3 369 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 754 769 | 812 236 | 812 236 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 754 769 | 716 777 | 716 777 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 141 | 141 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 95 318 | 95 318 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 1 254 186 | 2 459 128 | 2 557 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 207 031 | 559 080 | 374 651 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 067 | 147 987 | 88 239 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 947 370 | 1 437 934 | 1 782 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 294 850 | 294 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 345 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 023 | 19 278 | 17 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 012 802 | 3 271 365 | 3 369 803 | 3 378 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 925 | 362 | 15 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 347 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 815 000 | 1 035 758 | 1 035 758 | 1 035 758 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 815 000 | 1 035 758 | 1 035 758 | 1 035 758 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 196 877 | 2 235 245 | 2 334 030 | 2 342 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 174 | 1 030 832 | 1 129 618 | 1 138 394 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 204 070 | 1 204 070 | 1 204 070 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 191 360 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 2 008 955 | 3 271 365 | 3 269 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 925 | 362 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 910 | 347 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 815 000 | 1 035 758 | 1 035 758 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 815 000 | 1 035 758 | 1 035 758 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 193 030 | 2 235 245 | 2 234 031 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 343 | 343 | 343 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 327 | 1 030 832 | 1 029 618 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 191 360 | 1 204 070 | 1 204 070 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 617 | 107 970 | 2 122 | |
| Выручка за предыдущий год | 493 853 | 309 370 | 333 406 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 436 236 | 201 400 | 331 284 | |
| Выручка за отчетный год | 493 853 | 309 370 | 333 406 | 1 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 887 | 107 970 | 2 122 | 1 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 887 | 15 775 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 91 822 | 2 122 | 1 677 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 373 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 445 966 | 201 400 | 331 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 887 | 15 775 | 2 122 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 730 | 91 822 | 2 122 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 373 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 138 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 343 | 15 055 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 406 | 1 426 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 138 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 343 | 15 055 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 406 | 1 426 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 910 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 141 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 141 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 910 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 910 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 910 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 204 432 | 1 204 085 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 192 285 | 1 204 432 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 910 тыс. ₽ | — |
| Активы | 2,01 млрд ₽ | 3,37 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 925 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 2 175,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. | 413 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.