Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 569 | 12 238 | 8 014 | 4 798 | 15 905 | 15 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 930 | 10 640 | 7 187 | 3 871 | 6 007 | 5 027 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 930 | 10 640 | 7 187 | 3 871 | 2 686 | 1 743 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 321 | 3 284 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 639 | 1 598 | 827 | 927 | 9 898 | 10 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 210 | 35 | 18 | 18 | 69 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 757 | 985 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 598 | 352 | 713 | 779 | 9 870 | 2 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 | 7 965 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 20 | 79 | 130 | 10 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 371 | 11 569 | 12 238 | 8 014 | 4 767 | 16 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 670 | 8 930 | 10 640 | 7 187 | 3 871 | 6 007 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 670 | 8 930 | 10 640 | 7 187 | 3 871 | 2 686 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 321 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 701 | 2 639 | 1 598 | 827 | 896 | 10 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 130 | 210 | 35 | 18 | 18 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 308 | 757 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 999 | 1 598 | 1 368 | 713 | 808 | 1 412 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 635 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 267 | 154 | 20 | 79 | 70 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 569 | 12 238 | 8 014 | 4 798 | 15 905 | 15 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 188 | 13 182 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 164 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 465 | 23 756 | 23 526 | 19 188 | 1 523 | 1 523 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 465 | 23 756 | 23 526 | 19 188 | 1 523 | 1 523 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 653 | 35 | 1 273 | 1 614 | 1 194 | 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 595 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 35 | 1 273 | 1 614 | 1 194 | 435 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 371 | 11 569 | 12 238 | 8 014 | 4 767 | 16 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 250 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 232 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 532 | 17 060 | 23 756 | 23 526 | 19 188 | 1 523 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 532 | 17 060 | 23 756 | 23 526 | 19 188 | 1 523 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 58 | 35 | 1 273 | 1 661 | 1 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 58 | 35 | 1 273 | 1 661 | 1 309 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 791 | 1 013 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 36 | 1 793 | 4 590 | 4 461 | 10 435 | 34 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 | 6 545 | 9 618 | 9 466 | 9 644 | 33 715 |
| Выручка за отчетный год | 1 793 | 4 590 | 4 461 | 10 435 | 34 728 | 2 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 791 | 1 013 | 60 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 791 | 1 013 | 59 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | 34 | 1 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 545 | 9 584 | 9 466 | 9 644 | 33 715 | 2 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 791 | 1 013 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 19 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 898 | 1 793 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 530 | 1 089 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 1 496 | 767 | 1 030 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 145 | 1 382 | 225 | 660 | 250 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 837 | 1 795 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 530 | 1 089 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 1 496 | 767 | 1 030 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 145 | 1 382 | 225 | 721 | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 837 | 1 556 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 898 | 2 032 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 898 | 2 032 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 556 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 732 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 662 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 897 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 469 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 310 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 118 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 035 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 035 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 035 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 035 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ | 898 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16,8 млн ₽ | -16,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,57 | 8,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,56 | 8,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -2,09 | -3,34 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -65,3 % | 18,7 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.