Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 306 | 261 128 | 117 713 | 158 514 | 142 758 | 276 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 306 | 261 128 | 117 713 | 158 515 | 142 758 | 276 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 950 | 34 257 | 27 625 | 24 822 | 5 375 | 13 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 696 | 172 258 | 87 983 | 126 910 | 127 566 | 262 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 793 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 660 | 783 | 2 105 | 6 783 | 9 817 | 398 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 4 306 | 261 128 | 117 708 | 158 514 | 142 758 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 4 306 | 261 128 | 117 708 | 158 515 | 142 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 950 | 34 257 | 27 620 | 24 822 | 5 375 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 2 696 | 226 088 | 87 983 | 126 910 | 127 566 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 660 | 783 | 2 105 | 6 783 | 9 817 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 306 | 261 128 | 117 713 | 158 514 | 142 758 | 276 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 | 4 012 | 11 661 | 12 113 | 6 115 | 12 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 012 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 137 | 257 116 | 106 052 | 146 402 | 136 643 | 264 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 987 | 25 126 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 137 | 238 128 | 106 052 | 146 402 | 136 643 | 238 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 4 306 | 261 128 | 117 708 | 158 514 | 142 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 169 | 4 012 | 11 661 | 12 113 | 6 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 137 | 257 115 | 106 047 | 146 401 | 136 643 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 987 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 137 | 238 128 | 106 047 | 146 401 | 136 643 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 3 219 | 15 367 | 3 560 | 1 072 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 313 | 603 710 | 341 859 | 313 705 | 301 144 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 096 | 600 491 | 326 492 | 310 145 | 300 072 | |
| Выручка за отчетный год | 3 313 | 603 710 | 341 859 | 313 705 | 301 144 | 425 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 10 226 | 15 367 | 3 560 | 1 072 | 2 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 188 | 3 220 | 15 367 | 3 560 | 1 072 | 2 192 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 006 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 125 | 593 484 | 326 492 | 310 145 | 300 072 | 423 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 188 | 3 219 | 15 367 | 3 560 | 1 072 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 3 679 | 9 100 | 4 831 | 7 584 | 7 432 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 223 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 909 | 234 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 34 309 | 45 959 | 23 607 | 23 075 | 25 803 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 36 164 | 52 226 | 22 336 | 16 329 | 20 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 3 678 | 9 100 | 4 831 | 7 584 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 517 | 234 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 37 532 | 45 959 | 23 607 | 23 075 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 36 556 | 52 226 | 22 336 | 16 329 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 2 868 | 7 648 | 4 567 | 5 975 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 810 | 1 452 | 264 | 1 609 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 804 | 1 452 | 264 | 1 609 | 1 486 |
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 2 868 | 7 648 | 4 567 | 5 975 | 5 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 2 868 | 7 648 | 4 567 | 5 975 | 5 946 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 169 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 012 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 012 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 868 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 868 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 868 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 868 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 987 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 571 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 494 381 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 494 381 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 810 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 447 578 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 232 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 324 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 324 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 793 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 83 793 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 054 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 258 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 126 283 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 975 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 204 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 108 204 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 156 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 144 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 261,1 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | 158,5 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | 276,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 169 тыс. ₽ | — | 11,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,02 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,88 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,21 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 24,48 | — | 9,09 | 12,09 | 22,35 | 21,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 1,1 % | 6,5 % | 2,9 % | 4,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,2 % | — | 65,6 % | 37,7 % | 97,7 % | 49,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 21 дн. | 31 дн. | 29 дн. | 7 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.