Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСОЮЗ-ПЛЮС", Нахабино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСОЮЗ-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 | 11 579 | 10 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 373 | 322 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 322 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 373 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 | 11 206 | 10 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 241 | 968 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 240 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 9 674 | 9 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 38 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 063 | 211 | 11 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 373 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 373 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 063 | 211 | 11 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 241 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 240 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 038 | 199 | 9 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 12 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 | 11 579 | 10 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 171 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 526 | 14 387 | 12 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 526 | 14 387 | 12 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 063 | 211 | 11 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 171 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 680 | 1 526 | 14 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 665 | 1 526 | 14 387 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 587 | 5 602 | 6 727 |
| Выручка за предыдущий год | 14 838 | 8 334 | 38 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 749 | 2 732 | 32 180 |
| Выручка за отчетный год | 8 334 | 38 907 | 38 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 727 | 6 309 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 697 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 973 | 4 281 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 349 | 1 331 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 001 | 32 180 | 31 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 336 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 973 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 266 | 2 349 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 | 765 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 479 | 780 |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 1 609 | 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 260 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 479 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 1 609 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 235 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 373 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 153 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 373 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 235 | 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 235 | 612 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 8,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 211 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -7,04 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 52,0 % |
| Чистая рентабельность | 50,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2 007,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 39,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -704 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 50,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.