Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСКАРТОГРАФИЯ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСКАРТОГРАФИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	264 382	5 949 004	6 091 577	7 227 025	6 557 739	4 450 658	3 882 967
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	80 579	5 738 193	5 791 547	6 433 216	6 092 364	4 168 013	3 670 311
Нематериальные активы на конец отчетного года	14	12	11	6 789	5 431	16 483	13 834
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года					20 918	16 773	29 185
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	67 362	108 778	100 885	845 158	840 397	865 403	894 018
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		5 601 020	5 670 099	5 576 274	5 215 013	3 268 067	2 713 069
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	13 203	28 383	20 552	4 995	10 605	1 287	79
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							20 125
Итого оборотных активов на конец отчетного года	183 803	210 811	300 030	793 809	465 375	282 645	212 656
Запасы на конец отчетного года	24 511	23 476	52 742	297 247	137 461	16 073	24 094
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		10			10	36	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	137 447	106 864	186 234	314 491	133 265	26 068	39 303
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 706	12 244	175 720	93 182	58 340	60 170
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 551	69 652	48 716	2 819	98 041	177 517	87 936
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	14 294	9 103	94	3 532	3 416	4 611	1 151
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	245 614	269 890	5 949 004	6 091 577	7 227 025	5 692 426	4 450 658
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	73 983	128 900	5 738 193	5 697 770	6 433 216	5 227 051	4 170 709
Нематериальные активы на конец предыдущего года	16	14	12	11	6 789	5 431	16 483
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года						20 918	16 773
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	73 801	113 647	108 778	100 885	845 158	840 397	865 403
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			5 601 020	5 576 274	5 576 274	4 349 700	3 268 067
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	166	15 239	28 383	20 552	4 995	10 605	1 287
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				48			2 696
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	171 631	140 990	210 811	393 807	793 809	465 375	279 949
Запасы на конец предыдущего года	30 084	48 466	23 476	52 742	297 247	137 461	16 073
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			10			10	36
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	112 924	81 072	106 864	186 206	314 491	133 265	25 326
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			1 706	106 069	175 720	93 182	58 340
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	27 935	4 160	69 652	48 744	2 819	98 041	177 517
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	688	7 292	9 103	46	3 532	3 416	2 657
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	264 382	5 949 004	6 091 577	7 227 025	6 557 739	4 450 658	3 882 967
ИТОГО капитал на конец отчетного года	70 146	5 661 428	5 647 667	6 390 763	6 085 117	4 161 107	3 666 305
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	15 115	5 892 603	5 892 603	5 892 603	5 892 603	5 892 603	5 892 603
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				740 439	740 439	740 439	740 439
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	71 029
Резервный капитал на конец отчетного года						133	133
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	18	194 750	93 144	220 619	549	611	126 085
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		194 612	92 914	220 388			124 489
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	18	138	230	231	549	611	1 596
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	194 218	92 826	350 766	615 643	472 073	288 940	90 577
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	15 000	2 843	3 185	4 138	3 502	3 439	4 429
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	135 447	89 983	347 581	610 858	454 406	266 827	67 336
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года				647	14 165	18 674	18 813
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	43 771
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	245 614	269 890	5 949 004	6 091 577	7 227 025	5 692 426	4 450 658
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	173 845	148 769	5 661 428	5 647 667	6 390 763	5 216 202	4 161 107
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	15 115	316 329	5 892 603	5 892 603	5 892 603	5 892 603	5 892 603
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года					740 439	740 439	740 439
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	71 029
Резервный капитал на конец предыдущего года						133	133
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	87 701
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	18	18	194 750	93 144	220 619	549	611
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			194 612	92 914	220 388
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	18	18	138	230	231	549	611
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	71 751	121 103	92 826	350 766	615 643	475 675	288 940
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		15 000	2 843	3 185	4 138	3 502	3 439
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	26 954	106 103	89 983	347 581	610 858	454 405	266 827
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					647	17 768	18 674
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	44 797

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				57 678	161 323	424 805	281 788
Выручка за предыдущий год	71 631	97 872	431 579	797 189	1 076 007	2 374 857	1 757 221
Себестоимость продаж за предыдущий год	118 493	111 064	491 990	739 511	914 684	1 950 052	1 475 433
Выручка за отчетный год	32 123	431 579	797 189	1 076 007	2 374 857	1 757 221	1 338 015
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			56 361	161 323	424 805	281 788	171 450
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			4 096	73 265	286 212	137 147	14 410
Коммерческие расходы за отчетный год	1 207	1 078	1 409	1 164	193	1 172	79
Управленческие расходы за отчетный год			50 856	86 894	138 400	143 469	156 961
Себестоимость продаж за отчетный год	112 487	491 990	740 828	914 684	1 950 052	1 475 433	1 166 565
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				5 413	73 265	286 212	137 147
Коммерческие расходы за предыдущий год	144	443	1 078	1 409	1 164	193	1 172
Управленческие расходы за предыдущий год				50 856	86 894	138 400	143 469
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год				18 820
Доходы от участия в других организациях за отчетный год				2 386	8 552	6 405	8 290
Проценты к получению за отчетный год	26	438	10 087	13 940	14 541	11 327	7 369
Проценты к уплате за отчетный год	199	7 805	25 463	32 271	26 531	14 322	17 350
Прочие доходы за отчетный год	2 673	3 888	74 891	45 309	102 101	68 948	99 599
Прочие расходы за отчетный год	37 366	10 856	65 672	83 809	694 435	1 245 063	583 904
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год					18 820
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год				1 500	2 386	8 552	6 405
Проценты к получению за предыдущий год	99		438	10 087	13 940	14 541	11 327
Проценты к уплате за предыдущий год		649	7 805	25 463	32 271	26 531	14 322
Прочие доходы за предыдущий год	16 817	10	3 888	73 391	45 309	102 101	68 948
Прочие расходы за предыдущий год	3 252	995	10 856	65 672	83 809	1 563 088	1 245 063
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год					2 657
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							10 038
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			120	92	1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		2 035	13 144		15 557	5 610
Прочее за предыдущий год	2 133	26	815	156	605
Текущий налог на прибыль за отчетный год						10 038	20 921
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	10 250	1 976	8 243	11 793		217 150
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		1 018	1 976	8 243	11 793	245 924	217 150
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		120	92		318
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	13 037	13 144			9 964
Прочее за отчетный год	299	815	156	605	15 524
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				2 657
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год				2 657
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					2 657
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15 115	316 329	5 892 603	5 892 603	5 892 603	5 892 603	5 892 603
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	71 029				740 439	740 439	740 439
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)						133	133
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	87 701
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	173 845	148 769	5 661 428	5 647 667	6 390 763	5 216 202	4 161 107
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15 115	5 892 603	5 892 603	5 892 603	5 892 603	5 892 603	5 892 603
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	71 029			740 439	740 439	740 439	740 439
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)						133	133
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	70 146	5 661 428	5 647 667	6 390 763	6 085 117	4 161 107	3 666 305
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		5 576 274
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				740 439
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				2 657
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		5 576 274		743 096
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				2 657
Чистая прибыль (ИТОГО)				2 657
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				740 439
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)				740 439
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		5 576 274
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		5 576 274
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	103 699	63 615	13 761		305 646	1 055 095	494 802
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	103 699	63 615	13 761		305 646	1 055 095	494 802
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	103 699	63 615	10 140		304 318	1 055 095	494 802
Убыток (ИТОГО)	103 699	63 615	10 140		304 318	1 055 095	494 802
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			3 621
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			3 621
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					1 328
Дивиденды (ИТОГО)					1 328
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	70 146	5 661 428	5 647 667	6 390 763	6 085 117	4 161 107	3 666 305
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	173 845	148 769	5 661 428	5 647 667	6 390 763	5 216 202	4 161 107

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			177 638		283 977	80 511
Поступления – всего за отчетный год	124 045	583 323	1 176 685	1 217 739	2 159 399	1 528 014	1 454 866
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	115 439	581 072	1 136 268	1 167 933	2 096 048	1 447 200	1 386 196
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		1 540	35 404	49 371	63 329	68 498	67 708
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	8 606	711	5 013	435	22	12 316	962
Платежи – всего за отчетный год	159 429	669 774	999 047	1 313 420	1 875 422	1 447 503	1 605 025
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	73 293	477 495	809 322	1 066 927	1 555 762	1 134 624	1 191 333
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	47 581	111 734	97 049	190 154	268 366	221 024	230 407
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		4 181	3 655	23 065	26 440	14 211	16 360
Налога на прибыль организаций за отчетный год			875	50		13 344	10 671
Прочие платежи за отчетный год	38 555	76 364	88 146	33 224	24 854	9 225	105 962
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				5
Поступления – всего за отчетный год		1 748	6 818	6 772	14 267	10 408	12 367
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		1 748	1 249	811	90	376
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			1 321	479	1 849	412
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			4 248	5 482	12 328	9 620	12 367
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		2 966	82 309	6 767	20 985	26 012	76 276
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		2 966	1 371	6 637	20 985	26 012	76 023
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			80 938	130
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год							253
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	15 000	153 161		119 751			124 487
Поступления – всего за отчетный год	18 343	367 319	338 184	694 469	768 785	708 833	777 996
Получение кредитов и займов за отчетный год	18 343	367 319	338 184	694 384	767 273	704 065	238 887
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				85	1 512	4 768	539 109
Платежи – всего за отчетный год	3 343	214 158	461 267	574 718	988 322	726 765	653 509
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	3 343	187 707	439 881	566 910	987 661	704 065	114 400
Прочие платежи за отчетный год		26 451	21 386	7 808	661	22 700	539 109
Сальдо денежных потоков за отчетный период		65 492		24 075	57 722	46 975
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2018
Выручка	—
Чистая прибыль	-494,8 млн ₽
Активы	3,88 млрд ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,35
Коэффициент быстрой ликвидности	2,07
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,64
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	-12,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	8 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	21 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.