Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 416 | 60 634 | 59 890 | 85 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 610 | 19 399 | 8 498 | 690 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 576 | 19 623 | 8 498 | 690 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 034 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 806 | 41 235 | 51 392 | 84 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 970 | 6 303 | 5 175 | 4 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 788 | 4 944 | 3 677 | 2 478 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 099 | 29 524 | 42 405 | 75 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 907 | 370 | 136 | 1 423 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 94 | 279 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 477 | 47 530 | 60 201 | 63 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 175 | 1 518 | 19 399 | 8 428 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 175 | 1 742 | 19 623 | 8 428 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 302 | 46 012 | 40 802 | 54 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 696 | 11 632 | 6 277 | 6 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 827 | 4 944 | 4 011 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 884 | 28 594 | 29 117 | 43 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 722 | 2 907 | 370 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 94 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 416 | 60 634 | 59 891 | 85 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 810 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 800 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 445 | 40 313 | 67 991 | 72 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 445 | 40 313 | 67 991 | 72 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 477 | 47 530 | 60 201 | 63 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 766 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 766 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 645 | 48 426 | 61 068 | 70 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 645 | 48 426 | 39 068 | 70 762 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 409 | 56 072 | 18 469 | 30 130 |
| Выручка за предыдущий год | 95 025 | 138 525 | 35 121 | 57 829 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 616 | 82 453 | 16 652 | 27 699 |
| Выручка за отчетный год | 138 390 | 35 121 | 57 853 | 56 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 995 | 18 469 | 30 247 | 34 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 2 907 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 847 | 18 993 | 30 173 | 31 542 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 395 | 16 652 | 27 606 | 22 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 409 | 723 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 140 | 18 987 | 29 407 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 335 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 835 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 178 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 270 | 433 | 38 | 23 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 198 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 835 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 178 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 20 277 | 433 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 924 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 | 379 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 71 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 079 | 37 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 225 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 809 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 298 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 298 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 924 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 | 723 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 343 | 7 233 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 | 723 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 563 | 7 233 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 220 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 970 | 20 117 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 122 | 58 462 | 62 259 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 763 | 58 068 | 62 213 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 359 | 394 | 46 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 984 | 30 492 | 42 142 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 701 | 28 302 | 39 666 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 401 | 1 316 | 1 178 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 849 | 836 | 1 233 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | 38 | 65 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 677 | 23 525 | 13 737 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 677 | 23 525 | 13 737 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 595 | 6 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -964 тыс. ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Активы | 60,6 млн ₽ | 85,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 30,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.