Финансы ООО РЭУ "ЗАРЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ "ЗАРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 258 | 2 165 | 1 626 | 1 804 | 1 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 258 | 2 165 | 1 626 | 1 803 | 1 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 920 | 753 | 1 055 | 617 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 722 | 1 011 | 396 | 500 | 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 536 | 234 | 477 | 248 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 441 | 1 258 | 2 165 | 1 626 | 1 804 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 441 | 1 258 | 2 165 | 1 626 | 1 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 920 | 753 | 1 055 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 | 722 | 1 011 | 396 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 536 | 234 | 477 | 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 258 | 2 165 | 1 626 | 1 804 | 1 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 322 | 352 | 395 | 420 | 31 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 936 | 1 813 | 1 231 | 1 383 | 1 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 936 | 1 813 | 1 231 | 1 383 | 1 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 441 | 1 258 | 2 165 | 1 626 | 1 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 322 | 352 | 395 | 420 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | 936 | 1 813 | 1 231 | 1 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 936 | 1 813 | 1 231 | 1 383 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 88 | 70 | 83 | 59 |
| Выручка за предыдущий год | 652 | 9 092 | 9 353 | 10 422 | 6 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 310 | 9 004 | 9 283 | 10 339 | 6 076 |
| Выручка за отчетный год | 9 092 | 9 353 | 10 422 | 6 135 | 3 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 70 | 83 | 59 | 72 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 70 | 83 | 59 | 72 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 004 | 9 283 | 10 339 | 6 076 | 3 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 342 | 88 | 70 | 83 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 38 | 54 | 32 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 32 | 29 | 27 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 60 | 38 | 54 | 32 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 28 | 32 | 29 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 48 | 30 | 43 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 12 | 8 | 11 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 8 | 11 | 6 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 30 | 43 | 26 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 30 | 43 | 26 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 322 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,19 | 1,32 | 1,30 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,69 | 0,71 | 0,54 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,13 | 0,39 | 0,18 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,16 | 0,24 | 0,23 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 2,91 | 5,15 | 3,12 | 3,30 | 34,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 1,4 % | 2,6 % | 1,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | 8,5 % | 10,9 % | 6,2 % | 67,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 36 дн. | 27 дн. | 63 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.