Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТИНЕКС РЕГИОНЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТИНЕКС РЕГИОНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 223 | 56 065 | 170 357 | 246 310 | 331 664 | 340 069 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 223 | 56 065 | 170 357 | 246 310 | 331 664 | 340 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 322 | 562 | 105 779 | 104 614 | 173 356 | 178 696 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 974 | 52 379 | 33 102 | 102 215 | 158 278 | 161 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 454 | 39 446 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 927 | 3 124 | 22 | 36 | 30 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 16 088 | 56 064 | 170 357 | 243 793 | 331 664 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 16 088 | 56 064 | 170 357 | 243 793 | 331 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 | 561 | 105 779 | 104 661 | 173 356 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 974 | 21 027 | 33 102 | 139 096 | 158 278 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 352 | 31 454 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 927 | 3 124 | 22 | 36 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 223 | 56 065 | 170 357 | 246 310 | 331 664 | 340 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 402 | 40 427 | 46 858 | 64 893 | 61 327 | 61 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 848 | 64 883 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 821 | 15 638 | 123 499 | 181 417 | 270 337 | 278 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 821 | 15 638 | 123 499 | 181 417 | 270 337 | 278 243 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 16 088 | 56 064 | 170 357 | 243 793 | 331 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 14 267 | 40 426 | 46 858 | 62 150 | 62 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 416 | 46 848 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 821 | 15 638 | 123 499 | 181 643 | 269 002 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 821 | 15 638 | 123 499 | 181 643 | 269 002 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 309 | 45 944 | 4 719 | 11 579 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 013 | 80 556 | 10 554 | 74 831 | 20 822 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 704 | 34 612 | 5 835 | 63 252 | 23 021 | |
| Выручка за отчетный год | 27 013 | 53 543 | 10 554 | 77 621 | 20 822 | 9 660 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 444 | 27 239 | 4 719 | 76 456 | 848 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 444 | 27 239 | 3 923 | 15 655 | 848 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 796 | 60 801 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 569 | 26 304 | 5 835 | 1 165 | 23 021 | 8 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 309 | 44 105 | 3 923 | 11 579 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 839 | 796 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 600 | 28 759 | 6 503 | 18 617 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 598 | 2 987 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 1 540 | 6 806 | 3 166 | 2 853 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 20 | 6 824 | 25 | 1 206 | 4 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 465 | 45 625 | 6 504 | 14 560 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 540 | 2 598 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 6 806 | 2 987 | 3 166 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 13 | 20 | 6 823 | 6 | 1 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 259 | 43 025 | 6 433 | 13 978 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 206 | 582 | 584 | |||
| Прочее за предыдущий год | 71 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 206 | 2 600 | 584 | 391 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 394 | 26 159 | 6 432 | 18 617 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 394 | 26 159 | 6 432 | 18 617 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 025 | 6 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | -823 тыс. ₽ | -836 тыс. ₽ |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 246,3 млн ₽ | 331,7 млн ₽ | 340,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | — | 61,3 млн ₽ | 61,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,91 | 3,59 | 1,36 | 1,23 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,73 | 3,55 | 0,78 | 0,59 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,20 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,72 | — | 0,18 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,39 | — | 4,41 | 4,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,7 % | 46,7 % | 7,6 % | -0,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 64,7 % | — | -1,3 % | -1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 8 дн. | 32 776 дн. | 2 749 дн. | 7 402 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.