Финансы ООО "ЛИНК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 252 | 261 749 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 252 | 261 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 707 | 3 153 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 750 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 792 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 191 127 | 190 439 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 356 | 366 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 | 201 884 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 201 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 707 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 750 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 | 191 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 356 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 252 | 261 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 | 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 214 | 585 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 028 | 261 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 488 | 112 041 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 | 201 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 180 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 201 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 488 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 79 206 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 714 | |
| Выручка за предыдущий год | 230 056 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 342 | |
| Выручка за отчетный год | 230 056 | 187 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 714 | 4 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 867 | 2 785 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 847 | 1 304 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 342 | 182 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 867 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 847 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 419 | 511 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 063 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 448 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 268 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 151 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 419 | 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 405 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 189 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 584 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 594 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 405 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 405 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 744 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 255 440 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 235 313 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 127 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 247 696 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 228 965 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 468 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 206 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 168 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 889 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 007 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 035 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 035 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 028 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 028 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 476 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 476 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 217 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 405 тыс. ₽ |
| Активы | 261,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.