Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ ПРОТОТИП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ ПРОТОТИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 904 | 3 987 | 6 179 | 3 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 499 | 3 132 | 5 489 | 2 379 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 499 | 3 132 | 5 489 | 2 379 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 406 | 856 | 690 | 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 566 | 448 | 477 | 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 840 | 391 | 213 | 341 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 089 | 2 720 | 3 987 | 6 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 364 | 1 898 | 3 132 | 5 489 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 364 | 1 898 | 3 132 | 5 489 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 725 | 823 | 856 | 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 36 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 547 | 703 | 448 | 425 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 84 | 391 | 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 904 | 3 987 | 6 179 | 3 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 344 | 4 317 | 2 467 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 946 | 1 644 | 863 | 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 398 | 648 | 148 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 548 | 996 | 715 | 857 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 089 | 2 720 | 3 987 | 6 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | 1 347 | 2 344 | 4 317 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 003 | 1 373 | 1 644 | 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 398 | 648 | 648 | 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 605 | 725 | 996 | 662 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 830 | 1 232 | 1 708 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 005 | 6 693 | 4 628 | 7 771 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 704 | 4 863 | 3 396 | 6 063 |
| Выручка за отчетный год | 2 241 | 4 628 | 7 636 | 8 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 1 232 | 2 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 1 232 | 2 273 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 207 | 3 396 | 5 363 | 8 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 830 | 1 232 | 1 708 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 200 | 2 234 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 32 | 39 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 768 | 1 200 | 1 669 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 62 | 32 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 551 | 1 051 | 1 408 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 149 | 261 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 149 | 261 | 278 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 051 | 1 973 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 051 | 1 973 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -147 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -889 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -41 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,52 | 0,80 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,51 | 0,80 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,59 | 0,70 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | 0,70 | 0,43 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | 26,4 % | 31,9 % | -26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 44,8 % | 45,7 % | -36,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.